Le principal objectif de la Liaison Cabinet - Entreprise est de faciliter les échanges des dossiers entre le Cabinet et le Client. À partir d'une simple sauvegarde, vous pouvez travailler simultanément sur le même dossier sans avoir à passer par la ressaisie pour le mettre à jour.
L'ergonomie de cet outil garantit la maîtrise de l'intégration des données qui vont être importées.
La récupération se fait en plusieurs étapes.
Pour accéder à la fonction Liaison Cabinet - Entreprise, aller dans le menu Outils puis sélectionner l'option Cabinet / Entreprise.
Sauvegarde du dossier / sélection du dossier à récupérer
La 1ère étape consiste à sauvegarder le dossier actuel qui va récupérer les données et à indiquer la sauvegarde du dossier à récupérer.
L'écran qui apparaît rappelle l'importance d'effectuer une sauvegarde du dossier avant toute manipulation :
Les informations en rouge indiquent les manipulations qui n'ont pas encore été réalisées et empêchent le passage à l'étape suivante :
Attention : Aucune manipulation ne peut être effectuée, si une sauvegarde préalable du dossier n'a été effectuée.
Sauvegarde du dossier
Cet encadré permet de procéder à la sauvegarde du dossier directement depuis cet outil.
Vous pouvez au choix archiver cette sauvegarde dans la GED ou dans un Répertoire désigné en cliquant sur le bouton de sélection, permettant d'indiquer le chemin de sauvegarde dans l'Explorateur Windows.
Une fois les paramètres de sauvegarde définis, cliquer sur le bouton Sauvegarder.
Dossier à récupérer
Cet encadré permet d'indiquer la sauvegarde du dossier à récupérer.
Cliquer sur le bouton de sélection 
, afin d'indiquer le chemin d'enregistrement du dossier concerné dans l'Explorateur Windows.
Dès lors que les manipulations attendues ont été réalisées, les indicateurs changent de couleur et de mention :
Lorsque le fichier est sélectionné, cliquer sur le bouton Suivant.
Un contrôle des données contenues dans la sauvegarde s'effectue. La fenêtre suivante apparaît si la sauvegarde effectuée ne correspond pas à une sauvegarde du dossier :
Il est possible d'éditer la liste des contrôles en cliquant sur le bouton Imprimer. Cliquer sur Fermer pour revenir à la fenêtre de paramétrage de la Liaison cabinet/entreprise. Pour plus d'informations sur la procédure de sauvegarde d'un dossier, référez-vous à la documentation Procédure de sauvegarde.
Onglet Informations
Si aucune anomalie n'est relevée, le programme accède directement à la fenêtre suivante, destinée à la récupération des données :
Cet écran récapitule les informations relatives au Dossier en cours (à gauche) et à la Sauvegarde (à droite).
Pour chaque dossier est indiqué le Nom du dossier et le Nom du fichier à récupérer.
L'encadré Exercice actif permet un comparatif des informations concernant :
- de la Période des écritures,
- des Journaux mouvementés,
- de la Période validée,
- du Nombre de lignes saisies,
- du Nombre de lignes analytiques,
- et du Résultat comptable.
L'encadré Résumé de la reprise précise les informations qui vont être récupérées (écritures, à nouveau, effacement des écritures) ainsi que les dates de l'exercice concerné.
Une mention apparaît en rouge, dès lors qu'un recadrage est nécessaire ou qu'un écart de rapprochement est constaté.
Pour chacune des sauvegardes, un bouton Aperçu est disponible afin de permettre d'accéder à une Edition du suivi du dossier.
Onglet Ecritures
L'onglet Ecritures est spécifique au paramétrage des écritures à récupérer.
Par défaut, ce sont toutes les Ecritures de l'exercice entier qui vont être reprises, avec les Échéances, les écritures d'Analytique, de TVA sur encaissement et de Quantité.
Encadré - Reprise des écritures
Pour une reprise des écritures selon un intervalle de date défini, cocher l'option Ecritures de la période, afin de pouvoir indiquer les dates de début et de fin de période.
Des informations supplémentaires peuvent ensuite être récupérées au besoin, telles que :
- les à nouveaux
- les écritures types (nouveau dossier)
- les notes de comptes
À l'issue de la procédure, les écritures du dossier en cours sont effacées. Pour les conserver, l'option Effacer les écritures du dossier en cours doit être désactivée.
Encadré - Recadrage des écritures
Dès lors qu'un Recadrage des écritures est nécessaire, l'option Reprise des écritures sur l'exercice actif, des travaux de fin d'année (OD Situ/Inv), des écritures de clôture (à nouveau, extournes) et des balances archivées est Accessible pour être activée dès que nécessaire.
Encadré - Derniers rapprochements bancaires
Cet encadré informe des différents rapprochements bancaires effectués sur le dossier et sur la sauvegarde.
Le nombre de rapprochements enregistré apparaît au-dessus de la liste déroulante, sur laquelle un clic permet de connaître la liste des rapprochements effectués.
Si des rapprochements sont en écart, une information apparaît en rouge à côté du nombre de rapprochements pour être mis en évidence :
Onglet Autres
L'onglet Autres laisse le choix à l'utilisateur de choisir les données supplémentaires à récupérer, telles que les Déclarations de TVA, les Immobilisations et les Situations.
Nota : La Reprise des balances archivées est automatiquement effectuée dès lors qu'un recadrage est nécessaire et que l'option Reprise des écritures des travaux de fin d'année, des écritures de clôture et des balances archivées a été précédemment activée.
Résumé de la reprise
Au fil des paramètres activés, les informations se mettent automatiquement à jour. Ainsi les données qui vont être récupérées s'affichent en continu.
Récupération des données
Une fois les options de récupération sélectionnées, cliquer sur le bouton Récupération devenu accessible.
Un message de confirmation apparaît :
Dès la validation du message, un état récapitulatif de la récupération apparaît :
La récupération est abandonnée si la date de début d'exercice de la sauvegarde est inférieure à la date de début d'exercice du dossier.
La récupération est également abandonnée si la date d'édition définitive est effectuée sur le dossier :
