Plusieurs modes de récupération sont possibles :
- Des fichiers à la norme interbancaire SEPA récupérés sur disquettes, ou autres supports d'enregistrement ; ainsi que des fichiers à la norme SEPA compressés (pouvant contenir plusieurs relevés bancaires zippés) issus de récupérations via le portail JEDECLARE.COM par exemple,
- Des Fichiers OFX (fichiers de type Money) récupérables sur les sites internet des banques,
- Des Fichiers QIF récupérables sur les sites internet des banques,
- Des Fichiers textes (au format CSV, TXT et TSV) également récupérables gratuitement sur les sites internet des banques,
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Des relevés bancaires avec la Récupération via le WebService/Jedeclare/Sycomore... en fonction des paramètres renseignés dans la fiche Cabinet.
Nota : le module d'intégration de relevé bancaire est un module optionnel. Aussi l'accès à l'Intégration des relevés bancaires et à l'édition du Relevé de banque est conditionné par la fonction CPCC - Visualisation du plan comptable. Cette fonction doit être paramétrée dans les Sécurités pour le Collaborateur ou pour le Dossier.
À l'ouverture du programme, un contrôle s'effectue sur les doublons des comptes bancaires sur l'ensemble des dossiers tous cabinets confondus. À l'issue du contrôle, le message suivant peut apparaître :
Pour obtenir le détail du résultat du contrôle, ouvrir le module d'Intégration des relevés bancaires (menu Acquisitions puis cliquer sur le bouton situé en bas de la fenêtre Outils - Contrôle des comptes bancaires dupliqués).
La fenêtre qui apparaît indique le numéro de compte bancaire et la liste des dossiers dans laquelle celui-ci est enregistré :
Récupération via le WebService
Lorsque l'Utilisation du WebService est activée pour le Cabinet - onglet Autres, il est possible de récupérer les relevés de banque émis par la banque à destination du Webservice.
En cliquant sur cette option, les relevés de banque sont automatiquement intégrés au module d'intégration pour être traités.
Reprise de fichiers à la norme SEPA
Les opérations contenues dans le fichier SEPA sont reprises directement dans le module par traitement automatique.
Dans cette fenêtre, il est possible de modifier l'affichage des lignes de relevés en cliquant sur les intitulés de colonnes, pour effectuer un tri par colonne. Un second clic sur l'intitulé inverse le classement des informations. Ce qui permet de personnaliser l'affichage des informations à convenance.
Un filtre permet de gérer l'affichage des relevés transférés et des relevés du dossier en cours. Avec l'option Éviter les transférés il est possible de choisir de ne pas faire apparaître dans la liste les relevés ayant fait l'objet d'un transfert.
Activer l'option Dossier en cours, fait seulement apparaître les relevés affectés pour le dossier en cours. En désactivant cette option, une fenêtre de sélection des codes dossiers gérés par le Cabinet apparaît alors, afin de sélectionner le Dossier pour lequel visualiser les affectations.
Dans ce cas, le code du dossier sélectionné apparaît dans le champ Filtre dossier de la façon suivante :
Pour obtenir un affichage global de la grille des affectations pour tous les dossiers, cliquer sur l'icône 
.
Si aucune ventilation n'a été effectuée sur les relevés, l'affectation d'un relevé à un dossier peut être modifiée. En cliquant sur le bouton Affecter dossier (option également disponible dans le clic droit de la souris), la fenêtre suivante apparaît :
Si le compte n'est pas présent dans la Banque du dossier destinataire, le programme créé automatiquement ce compte dans le dossier au moment de l'affectation. Un message de confirmation propose la création de ce numéro de compte :
Il est toutefois possible de ne pas continuer en cliquant sur Non, dans ce cas l'affectation du relevé au dossier ne peut s'effectuer.
Le bouton Aff. automatique n'est disponible que lorsque la fonction TDOS - Dossier est paramétrée dans les Sécurités. Ce bouton permet une affectation automatique des relevés encore non affectés au dossier en cours, dès lors que le RIB des relevés concernés correspond au RIB enregistré pour le dossier.
Le bouton Bques Dossiers permet d'accéder à la fiche Banque par défaut du dossier en cours, afin de pouvoir consulter ou vérifier les coordonnées bancaires directement depuis le module. Ce qui évite ainsi de ressortir de l'intégration des relevés bancaires.
Options du clic droit
Un clic droit sur ces lignes permet d'obtenir les options suivantes :
En effectuant un clic droit - Marquer comme transféré sur un relevé, celui-ci est considéré comme transféré dans la Comptabilité et une date de transfert (à la date système) est automatiquement enregistrée dans la colonne Transfert.
Reprise des fichiers
Avec ACD Banque quatre modes d'importation des relevés sont possibles : les fichiers CFONB, les Fichiers OFX, les Fichiers QIF et les Fichiers texte.
La procédure de reprise des fichiers ETEBAC permet aussi bien la reprise de fichiers ETEBAC standards que des fichiers ETEBAC compressés :
Il suffit d'indiquer le chemin d'enregistrement du fichier (répertoire, support d'enregistrement, etc.) pour l'ouvrir. Le chemin d'enregistrement du fichier sélectionné apparaît dans l'encadré. L'option Intégration des lignes au relevé déjà existant peut être sélectionnée pour compléter un relevé déjà récupéré. Cette opération, qui évite d'avoir plusieurs relevés à traiter, est possible uniquement à condition que le relevé n'ait pas déjà fait l'objet d'un transfert dans la Comptabilité.
À l'aide du menu déroulant, indiquer le type de reprise à effectuer :
- Reprendre tous les relevés : pour une reprise de tous les relevés contenus dans le fichier, même ceux dont le RIB n’est pas associé à un dossier.
- Reprendre les relevés des dossiers identifiés : reprend uniquement les relevés du fichier dont le RIB est associé à un dossier.
- Reprendre les relevés du dossier en cours : reprend uniquement les relevés correspondants aux RIB associés au dossier en cours.
- Reprendre les relevés du dossier en cours dans une fourchette de dates : reprend uniquement les relevés correspondants aux RIB associés au dossier en cours, en fonction de la périodicité renseignée. Seules les écritures comprises dans l'intervalle de date indiqué seront reprises des relevés.
La reprise de Fichiers texte au format CSV, nécessite un paramétrage préalable spécifique à chaque banque. Pour plus d'informations référez-vous à la documentation explicative sur le Paramétrage importation de fichier texte.
En cliquant sur le bouton Ajouter option Fichiers Texte, les fichiers contenant les données des relevés de banque récupérés peuvent être repris selon les interfaces spécifiques paramétrées au préalable.
Si le fichier contient déjà des interfaces paramétrées, la fenêtre s'ouvre sur l'une d'entre elles.
Pour sélectionner une interface parmi celles qui ont déjà été paramétrées, cliquer sur le menu déroulant du Choix de l'interface, puis indiquer le chemin d'enregistrement du fichier texte à importer.
Le bouton Paramétrage permet d'accéder au paramétrage de l'interface afin de pouvoir la consulter ou la modifier. La fenêtre qui apparaît permet également la création de nouvelles interfaces.
Nota : Lors de l'affectation des relevés, la banque est automatiquement créée pour les dossiers lorsque celle-ci n'existe pas.