Changer le solde des relevés
Le solde d'un relevé qui vient d'être importé peut être modifié grâce à l'utilisation du bouton Changer solde. Après avoir cliqué sur ce bouton, la fenêtre suivante apparaît :
La partie Origine récapitule les dates et soldes du relevé avant modification, et n'est pas accessible. Il faut aller dans la partie À modifier afin de pouvoir indiquer les nouvelles dates et les nouveaux soldes. Puis appuyer sur Ok pour valider.
Fusionner des relevés
Depuis cette fenêtre, il est possible de regrouper les lignes de plusieurs relevés importés (appartenant au dossier) en un seul relevé, à condition que ceux-ci n'aient pas été transférés et qu'ils appartiennent au même Compte bancaire.
Pour cela, trois manipulations sont possibles :
- dans le clic droit - option Fusionner entre 2 dates,
- le bouton Fusionner,
- le bouton Fusion par mois.
Fusion entre 2 dates
L'option Fusionner entre 2 dates permet de fusionner un ensemble de relevés de RIB identiques en fonction d'une fourchette de dates.
Par défaut, les dates proposées correspondent à celles du relevé sélectionné. Il suffit d'indiquer la date de fin des lignes des relevés à intégrer en un seul relevé, puis de cliquer sur OK pour lancer la procédure.
Attention : Les dates du relevé à fusionner doivent être comprises dans l'intervalle de dates du relevé sélectionné ou inférieures à celui-ci. En cliquant sur OK, un message d'avertissement apparaît pour le signaler :
Suite à la validation de la fourchette de dates, tous les relevés compris dans l'intervalle de dates indiquées sont automatiquement sélectionnés en vue de la fusion.
Avant de procéder à la fusion des relevés, un message informe du caractère irréversible de la manipulation.
Toutes les lignes des relevés sont regroupées dans un unique fichier. Dans la liste, la Date fin correspond à la date des dernières lignes intégrées.
Le bouton Fusionner
À la différence de la fusion ci-dessus, il est possible de fusionner les relevés préalablement sélectionnés en les cochant parmi la liste.
Attention : Ceux-ci doivent impérativement appartenir au même Compte bancaire.
Après avoir cliqué sur le bouton Fusionner, un message informe du caractère irréversible de la manipulation.
Suite à la confirmation du message, les lignes des relevés sélectionnés sont intégrées dans un unique relevé. Les relevés concernés sont automatiquement supprimés de la liste.
Le bouton Fusion par mois
Ce bouton permet de fusionner les relevés par compte et par mois, dès lors que les RIB sont identiques.
Après avoir cliqué sur ce bouton, un message d'avertissement informe du caractère irréversible de la manipulation :
En cliquant sur Oui, les relevés récupérés correspondant au même mois se trouvent fusionnés en un seul relevé.
Nota : La fusion peut s'effectuer à condition que les dates des relevés ne soient pas à cheval sur plusieurs mois.