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Onglet Facturation

Accéder au module Dossier via le volet GRC.

L'onglet Facturation est dédié aux données de facturation (adresse, mode de règlement et échéances), aux coordonnées bancaires et aux liens avec la comptabilité du cabinet.

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Adresse de facturation : Si l'adresse de facturation est différente de celle définie dans l'onglet Général, préciser celle-ci soit en allant chercher une autre adresse dans la base via le bouton de sélection, soit en la saisissant complètement en cliquant sur .
En cas d'erreur, cliquer sur pour reprendre l'adresse de l'onglet Général.


Coordonnées bancaires : À compléter si le client règle par prélèvement.
Consulter la fiche Gestion des banques pour plus d'informations.

Factures : règles de calcul d'une première échéance / intervalle entre deux règlements :

  • Règlement à jours : Il s'agit du nombre de jours de délai à observer avec :
    • 30 jours = 1 mois et non pas 30 jours réels.
      Par exemple, le mois de février équivaut à 30 jours, le mois de mars également.
    • 45 jours = 1 mois + 15 jours
    • 60 jours = 2 mois, etc...
    • Exemples :
      • 04/01/2022, avec 60 jours : 04/03/2022
      • 04/01/2022, avec 45 jours : 19/02/2022
  • Décalé à la fin du mois : Après observation du délai en jours, permet de se positionner à la fin du mois.
  • Le : Permet de préciser un jour fixe d'échéance, avec :
    • Si le jour = 0 et si l'option Fin de mois le est cochée, le jour fixe sera le jour de la date de l'écriture (date de facturation).
    • Si le jour = 29, 30 ou 31, l'échéance interviendra au dernier jour du mois suivant (après observation du délai et respect de l'option Fin de mois le).
    • Exemples :
      • 04/01/2022, avec 60 jours, Fin de mois, Jour Fixe = 0 : 04/04/2022
      • 04/01/2022, avec 60 jours, Fin de mois, Jour Fixe = 15 : 15/04/2022
      • 04/01/2022, avec 0 jours, Fin de mois, Jour Fixe = 30 : 28/02/2022
      • 04/01/2022, avec 30 jours, Fin de mois, Jour Fixe = 30 : 31/03/2022
  • Décadaire : Le jour de l'échéance intervient à la fin de la décade dans laquelle se situe l'échéance calculée (10, 20 ou 30).

Remarque : Les options Fin de mois le et Jour Fixe sont incompatibles avec l'option Décadaire.

Exemples :

  • 04/01/2022, avec 60 jours, Décadaire : 10/03/2022
  • 15/01/2022, avec 60 jours, Décadaire : 20/03/2022

Autres exemples :



 

  • Règlement : Nombre de règlements par facture

  • Mode de règlement : Renseigner le mode de règlement en cliquant sur le menu déroulant

  • Jour de facturation automatique : Lors de facturations générées automatiquement, la date qui apparaît sur la facture est composée du mois et de l'année en cours. Pour ce qui est du jour, saisir :

    • 31 pour que ce soit le dernier jour du mois

    • 99 pour que ce soit la date du jour de facturation

    • Un autre jour pour que ce soit celui-ci qui soit pris en compte

Aller dans Administration - Paramétrages - Application - Système, section DEF_ADRESSE, la valeur de la ligne ADR_J_FACTAUTO est par défaut à 31, à modifier si besoin.

  • Affiche l'aide sur le calcul des échéances

  • Tarifs spécifiques collaborateurs : Possibilité pour le client sélectionné, de mettre en place pour un ou plusieurs collaborateurs, pour un exercice donné, pour une mission précise, pour une prestation, un tarif spécifique.

  • Famille dossiers : Possibilité pour le client sélectionné, en fonction de la famille de rattachement, de définir des tarifs spécifiques (ex : le bulletin de salaire est à 20 €, mais pour la famille BTP, il est à 23 €).

Comptabilité :

  • Collectif : Renseigner le collectif client associé à cette fiche en cliquant sur le bouton de sélection.

  • Compte : Renseigner le compte comptable pour l'extrait de compte et le transfert des ventes en comptabilité (dans la comptabilité du cabinet) à affecter au client. En cliquant sur le bouton de sélection, la liste du plan comptable client apparaît (fonctionne uniquement avec Dia Compta et Comptabilité Expert).

  • Ventilation : Ce choix permet d'affecter la ventilation comptable des comptes de produits lors du transfert en comptabilité (dans la comptabilité du cabinet). Cliquer sur le menu déroulant pour accéder à la liste.

  • TVA : Ce choix permet d'affecter le taux et le numéro de compte de la TVA. Cliquer sur le menu déroulant pour accéder à la liste.

  • Solde du compte dans le(s) cabinet(s) : Affiche le solde éventuel du client dans la comptabilité du ou des cabinets.

  • Paramétrage relances : Affiche les options de relances à appliquer au dossier. Nécessite le module optionnel Comptabilité auxiliaire.

 

À noter : Le genre de la fiche est très important, car en fonction du genre affecté à la fiche, des onglets de la fiche Dossier peuvent disparaître. S'il ne s'agit pas d'une fiche dont le genre commence par le mot "client", la gestion interne de cette fiche n'est alors pas accessible.

 

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