Initialisation
L'accès à la Balance client s'effectue via le module État du logiciel. Il faut doublie-cliquer sur l'état dans l'arborescence Comptabilité auxiliaire :
Balance client
Une fenêtre s'ouvre, il s'agit alors de sélectionner les filtres de votre choix pour afficher les informations souhaitées sur la balance client. Au départ, il faut choisir les options d'affichage désirées dans le filtre spécifique à la balance client, puis plusieurs filtres génériques qui portent sur les informations de base sont disponibles :
, qui propose alors l'impression ou l'aperçu.
Les informations visibles correspondent aux opérations des clients sélectionnés triées et détaillées selon les choix précédents. Ainsi, pour modifier le contenu de la balance client, il est possible de revenir sur la fenêtre de filtres spécifiques et recommencer.
Comme dans l'exemple ci-dessus, la balance client présente les soldes et les mouvements sous forme de tableau (les colonnes ne sont pas modulables). Les montants des colonnes Débit et Crédit correspondent à la période d'analyse renseignées sur le premier écran des filtres.