Initialisation
L'accès au grand livre s'effectue par le module État du logiciel. Double-cliquer sur l'état dans l'arborescence Comptabilité auxiliaire :
Après validation des choix, un tableau permet de visualiser l'ensemble des dossiers qui correspondent à la sélection réalisée. Ce sont les dossiers qui seront présents dans le grand livre. Ce tableau permet d'avoir un certain nombre d'informations sur les dossiers traités.
permet d'éditer ou d'afficher l'aperçu du grand livre.En visualisant le grand livre client, une fenêtre apparait permettant également de lancer l'impression du grand livre.
Les informations visibles correspondent aux opérations des clients sélectionnés triées et détaillées selon les choix précédents. Ainsi, pour modifier l'aspect du grand livre, il est possible de revenir sur la fenêtre de filtres spécifiques et de recommencer.
Le grand livre
Le grand livre présente les mouvements sous forme de tableau (les colonnes ne sont pas modulables). Les informations peuvent être masquées et/ou triées selon un ordre souhaité.
Les options disponibles sont :
- Trier les dossiers par cabinet ou collectif.
- Classer les dossiers par leur nom, code ou numéro de compte.
- Afficher la domiciliation.
- Afficher la référence des factures.
- Afficher le mémo des factures.
- Sélectionner une plage de dates d'enregistrement des mouvements.
- Afficher toutes les opérations ou seulement les lettrées.
- Afficher seulement les dossiers qui ont enregistré des mouvements.
Le grand livre client présente les totaux, par dossier, mais aussi par cabinet ou collectif, selon l'option choisie.
À noter : Dans tous les cas, le solde final est juste puisque le grand livre prend en compte les mouvements qui ne sont pas affichés, tels que les opérations antérieures à la date de début, ou montants des opérations lettrées si l'option non lettré est choisie.