Transfert vers la comptabilité
Une procédure de transfert permet de procéder à l'enregistrement des écritures du relevé directement dans le dossier d'affectation pour être mis à jour. Pour pouvoir transférer les écritures, il faut tout d'abord sélectionner le relevé, puis cliquer sur le bouton Transfert :
Selon le paramétrage du journal, la Contrepartie du compte de banque s'effectue soit en lot pour un journal un Mode pièce, soit par jour pour un journal en Mode bordereau :
- Par lot : la contrepartie apparaît après chaque ligne du relevé.
- Par jour : la contrepartie apparaît pour chaque jour présent sur le relevé, totalisant les lignes du même jour.
Au moment du transfert, toutes les écritures non affectées seront enregistrées par défaut dans un compte d'attente 471 qui peut être changé au besoin.
En activant l'option Lettrage automatique, les écritures des relevés seront automatiquement lettrées lors du transfert.
Encaissement pour affectation TVA
À l'issue du transfert, si des comptes de tiers ont été paramétrés en TVA sur Encaissement (gestion du Plan comptable), une fenêtre apparaît afin de pouvoir affecter la TVA sur les écritures d'encaissement :
Ce module a pour objectif de faciliter la répartition des écritures de règlements, tout en reportant automatiquement ces informations directement dans le Cerfa 3310-CA3 au niveau du Cadre A - Montant des opérations réalisées.
Le bouton TVA sur encaissement comporte un menu déroulant qui propose d'affecter une répartition pour les Encaissement - Saisie TVA et l'Affectation TVA. L'option Encaissement - saisie TVA permet la saisie de la répartition des règlements pour chaque compte de tiers paramétré en TVA sur encaissement.
L'option Affectation TVA permet une affectation du montant de TVA de chaque tiers paramétré en TVA sur encaissement pour lesquels aucune affectation automatique du règlement n'a été effectuée.
En sélectionnant la fonction Encaissement - Saisie TVA, un écran apparaît afin de pouvoir répartir le montant de TVA et de préciser les lignes sur lesquelles doivent être reportées les informations pour le compte de tiers :
Par cette fenêtre, il faut indiquer le Code opération en le sélectionnant par le biais du menu déroulant qui apparaît en cliquant dans cette colonne, puis faire de même pour le Code TVA. Indiquer le montant TTC à reporter sur cette ligne, ce qui créait une nouvelle ligne avec le montant restant à répartir. Plusieurs lignes peuvent ainsi être ajoutées (ou supprimées) suivant la répartition à effectuer.
Cliquer ensuite sur le bouton Valider pour enregistrer la répartition.
Pour enregistrer le règlement, il faut désigner l'écriture à régler en cliquant sur le bouton Écriture. La fenêtre de sélection des écritures du compte client en cours apparaît :
Dans cette fenêtre apparaissent toutes les écritures trouvées dans le Grand-livre du compte de tiers en cours susceptibles d'être réparties. Sélectionner l'écriture concernée par le règlement soit en cliquant sur l'écriture pour la sélectionner et en cliquant sur le bouton Sélectionner, soit en double-cliquant sur l'écriture.