Création d'un bordereau
Cliquer sur 
:
Cette fenêtre permet de déterminer le Type de bordereau et le Sous-type si cela est nécessaire.
Sélectionner ensuite la Banque parmi celles qui sont proposées en cliquant sur le bouton de sélection, le numéro de bordereau s'incrémente automatiquement en fonction du modèle préalablement choisi.
La Date est modifiable et prend par défaut la date du jour. Les cases à cocher Édité et Transféré sont automatiquement gérées lors de l'appel des actions concernées.
Enregistrer le bordereau en cliquant sur 
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Remise de chèque, espèce et traite
Saisir les informations demandées dans le tableau. Ces informations peuvent changer selon le type de règlement.
Pour la saisie de chèque, espèce et traite, la colonne Montant est à remplir obligatoirement.
Une aide de saisie à la frappe est proposée pour les colonnes Code dossier, Nom dossier et Date d'échéance (par défaut : date du jour).
Remise de prélèvement, LCR
Il s'agit de réaliser les mêmes opérations que pour la saisie de chèque, traite et espèce. La colonne RIB est à renseigner obligatoirement, ainsi que la colonne Type pour les LCR. Le montant n'est pas saisissable, il sera renseigné lors du lettrage. Le montant du règlement correspondra au montant total des affectations.
Prélèvements SEPA : Une fiche dédiée à la Migration SEPA est disponible sur ce lien.
Lettrage
Le lettrage des règlements peut automatiquement être proposé si l'option Lettrage automatique est cochée.
Dans ce cas, à la fin de la saisie d'un règlement :
Une fenêtre apparait : le montant saisi correspond à l'un des montants des restes d'échéances du client. Il sera proposé de lettrer l'opération ou pas, ce qui entraine l'ouverture de la fenêtre de lettrage.
La fenêtre de lettrage apparait : soit l'un des montants correspond (suite à la fenêtre vue précédemment) dans ce cas il sera coloré. Soit aucun montant ne correspond et il est alors nécessaire de choisir l'échéance souhaitée.
Fenêtre de lettrage :
Récapitulatif sur le client et le cabinet. La case permet d'afficher ou de cacher les échéances dont la date est supérieure à celle du jour.
Informations sur la remise en banque sélectionnée :
Le champ TVA permet de préciser le taux à appliquer à la ligne de la remise en banque. Cette opération permet alors une ventilation par taux de TVA sur l'état Encaissements par taux de TVA.
À noter : Il est possible que le logiciel refuse de lier certaines échéances avec un règlement. Cela peut être le cas si l'échéance n'a pas été éditée, ou si elle est enregistrée sur un cabinet différent de celui du bordereau. Cependant, si le logiciel est paramétré pour qu'il accepte les opérations multicabinets, il n'y aura aucun problème car l'opération sera alors autorisée.
L'enregistrement des avoirs
Pour lier un avoir à un règlement, il est nécessaire de sélectionner l'avoir en premier. Puis, sélectionner les échéances souhaitées. Il n'est pas possible de quitter le module de lettrage du règlement en cours tant que le montant de l'avoir n'est pas affecté totalement.
En mode Avoir une zone de saisie apparaît, elle contient le montant de l'avoir à affecter.
Dès qu'une échéance est sélectionnée, le total du reste de l'avoir à affecter diminue.
Lorsque celui-ci arrive à zéro, c'est le reste du règlement qui est décrémenté.
Modifier les affectations supprime tous les liens existants, l'avoir devra être de nouveau coché ainsi que les échéances souhaitées.
Recherche de remise
Pour accéder au module de recherche de remise, cliquer sur 
sur la première fenêtre du module de Remise en banque.
Des filtres peuvent être appliqués sur la recherche, ceux-ci sont généraux puis spécifiques à la recherche de remise en banque.
Une fois la recherche lancée, une liste des remises correspondant aux critères sélectionnés apparait :
Pour réaliser des modifications sur l'une des remises, accéder à son bordereau en cliquant sur la remise souhaitée puis sur le lien Accès bordereau prévu à cet effet.
Le lettrage automatique
Pour accéder au module de lettrage automatique, cliquer sur cet icône : 
.
Une fenêtre apparait avec l'ensemble des règlements et échéances qui peuvent être affectés ensemble.
Seules les opérations affectables sont proposées, si un règlement ou une échéance n'apparait pas, cela peut être dû aux règles générales d'affectation (exemple : même cabinet, même client, ...).
À noter : Le logiciel ne propose pour l'instant qu'un lettrage automatique à montant égal, il n'y a pas d'opérations diverses possibles.
Les couples Règlement / échéance sont facilement repérables par leur couleur.
Pour lettrer les opérations voulues, sélectionner les couples souhaités puis cliquer sur le lien Lancer le lettrage.
Attention ! Les opérations sont donc affectées ensemble, mais cette opération ne garantit pas qu'une lettre soit immédiatement affectée au couple (cela dépend de l'ensemble de la facture).