La mise en place de modèles de charges types permet de créer de façon automatique les charges sur un ou plusieurs clients, en utilisant un assistant. Ce module est accessible depuis le menu Administration - Gestion interne - Modèles - Modèles de Charges-Types. La fenêtre se présente comme suit :
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Quitter |
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Créer un modèle de charges |
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Supprimer un modèle |
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Imprimer la liste des modèles |
Type :
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Charge avec obligation |
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Obligation |
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Charge sans obligation |
Se positionner d'abord sur le répertoire Modèles de Charges-Types et cliquer sur le bouton
pour créer un nouveau modèle de charge type.
Renseigner le Code ainsi que le Libellé, puis cliquer sur 
. Le modèle qui vient d'être créé (PRESENT dans cet exemple) apparait dans la liste à gauche.
. Le modèle qui vient d'être créé (PRESENT dans cet exemple) apparait dans la liste à gauche.
Sélectionner le modèle et cliquer sur pour créer la charge.
pour créer la charge.
- Code Mission : Sélectionner le code de la charge type ou cliquer sur le bouton pour en créer une.
- Code Prestation : Sélectionner le code de la prestation à utiliser par le bouton de sélection.
- Libellé : Il s'agit du libellé de la prestation à associer à cette charge. Il est possible de le modifier.
- Code collaborateur : Renseigner le collaborateur associé dans le cas où c'est lui qui s'occupe de la charge, quel que soit le dossier en général.
- Niveau collaborateur : Indiquer le niveau du collaborateur défini par rapport à la fiche client.
- Durée : Durée de la charge par rapport à la périodicité.
- Quantité : Quantité de la charge par rapport à la périodicité.
- Périodicité : Périodicité de la charge (mensuelle, trimestrielle, ...).
- Nb Ech. : Nombre de mois par rapport à la périodicité.
- Détermination de la date de première échéance : Date à partir de laquelle la première date d'échéance de la charge doit être générée.
- Ecart en jours : Sert à définir pour la charge l'écart en nombre de jours. Exemple : TVA au 19, si 5 jours = entre le 14 et le 19.
- Relative à la date de début d'exercice : Si la charge est relative à la date de début d'exercice, préciser le nième mois et le jour. Exemple : pour une TVA au 19, cela donne : 2ème mois le 19).
- Relative à la date de fin d'exercice : Si la charge est relative à la date de fin d'exercice (par conséquent, sur N+1) préciser le nième mois et le jour.
- Fixe par rapport à une année de référence : Si la charge est relative à une date fixe. Exemple : la liasse fiscale doit être réalisée au 30/04 de l'année N+1. Si la clôture est en décembre, alors cela donne : JJ/MM = 30/04, Année = N+1.
- Par rapport à la table de correspondance : Cocher cette option pour choisir une table de correspondance, préalablement créée depuis le menu Administration - Gestion interne - Modèles - Table correspondance.
Cliquer ensuite sur pour enregistrer. Répéter l'opération autant de fois que nécessaire pour les charges et/ou d'obligations.
Pour créer une obligation liée à une charge, sélectionner la charge et cliquer sur .
- Code Prestation : Sélectionner le code de la prestation à utiliser par le bouton de sélection.
- Libellé : Il s'agit du libellé de la prestation à associer à cette obligation. Il est possible de le modifier.
- Code collaborateur : Renseigner le collaborateur associé dans le cas où c'est lui qui s'occupe de la charge, quel que soit le dossier en général.
- Niveau collaborateur : Indiquer le niveau du collaborateur défini par rapport à la fiche client.
- Génération d'obligations à chaque échéance de la charge : Générer automatiquement une ou plusieurs obligation(s) à chaque échéance programmée dans la charge.
- Détermination de la date de première échéance : Date à partir de laquelle la première date d'échéance de la charge doit être générée.
- Périodicité : Périodicité de la charge (mensuelle, trimestrielle, ...).
- Nb Ech. : Nombre de mois par rapport à la périodicité.
- Détermination de la date de première échéance : Date à partir de laquelle la première date d'échéance de la charge doit être générée. Plusieurs options sont disponibles.
- Par rapport à la table de correspondance : Cocher cette option pour choisir une table de correspondance, préalablement créée depuis le menu Administration - Gestion Interne - Modèles - Table correspondance.
- Alarme : Mettre en place un rappel se déclenchant un nb de jour(s) avant l'obligation.
Cliquer ensuite sur le bouton pour enregistrer l'obligation. Répéter l'opération autant de fois que nécessaire.