Report à nouveau

Il s'agit de la procédure de clôture automatique d'un exercice d'un dossier et de la réouverture de l'exercice suivant. Pour mener à bien le report à nouveau d'un exercice, les conditions ci-dessous doivent impérativement être respectées :

• la validation des écritures doit être effectuée,
• l'édition définitive (validation de période et tirage définitif) de l'exercice écoulé doit être effectué,
• un journal de nature AN (à-nouveaux) doit être paramétré pour le dossier,
• un des deux comptes 120000 ou 129000 doit être créé.

Important ! Une sauvegarde du dossier doit être au préalable effectuée en cas d'erreur rencontrée au cours de la manipulation.

Le Report à nouveau est accessible depuis le menu Fin d'année / Validation et uniquement lorsque la validation d'écritures et l'édition définitive ont été préalablement effectuées.

Auquel cas, le message d'avertissement suivant apparaît :

La fenêtre Report à nouveau propose plusieurs paramètres, que vous devez tout d'abord renseigner :

• Code du journal de report : Ce champ est automatiquement rempli en fonction du compte 120000 ou 129000 paramétré en A Nouveau, trouvé dans le Plan comptable du dossier. Ils peuvent être modifiés à l'aide de la liste proposée en cliquant sur le bouton .
• Date de clôture du prochain exercice : Ce champ est renseigné automatiquement et ne peut être modifié.
• Bénéfice sur l'exercice/ Perte sur l'exercice : Selon le résultat de l'exercice, le champ aura l'un ou l'autre des deux intitulés. Le montant ne peut être modifié.
• Conservation des écritures non lettrées : En cochant cette option, toutes les lignes d'écritures non lettrées justifiant le solde des comptes soumis à lettrage seront reprises. Toutefois pour que cette option soit efficace, le lettrage doit avoir été correctement effectué tout au long de l'exercice écoulé.
• Gestion du report des extournes : Cette option permet d'extourner automatiquement les écritures qui proviennent des journaux d'opérations diverses de nature "Opérations diverses de situation ou d'inventaire" et ayant été cochées comme écritures extournables lors de la saisie comptable.
• Duplication de l'ensemble des notes de compte, cycle et synthèse sur le nouvel exercice : En activant cette option, toutes les notes saisies sur les comptes ainsi que les notes issues du contrôle de cohérence seront conservées dans le nouvel exercice (notes de compte, notes de cycle, note d'écriture...). Si cette case n'est pas cochée, seules les notes de compte comportant la coche Point en suspens (sans la coche Réglé) seront conservées.
• Historisation des notes de pièce et de bordereau : Cocher cette option pour un report et une conservation des notes saisies sur les écritures, des journaux paramétrés en pièce et en bordereau.
• Suppression du lien de tous les documents des cycles : Activer cette option pour que les documents GED externes, liés aux cycles et aux comptes, ne soient plus inclus dans le Dossier annuel à l'issue du report à nouveau.
• Suppression des immobilisations dont la quantité est à zéro : Cocher cette case pour supprimer les immobilisations totalement cédées. Cette option n'est disponible que s'il y a des immobilisations cédées dans le dossier.
• Ne pas générer l'écriture d'à-nouveau : Par défaut, cette option est inaccessible. Pour pouvoir l'activer, le dossier ne doit pas être paramétré en Tenue comptable (menu Fichier - Fiche dossier - onglet Divers). Dans le cas d'un dossier en tenue comptable, les à-nouveaux sont générés par défaut.
  Activer cette option afin que l'écriture d'à-nouveau ne soit pas générée à l'issue du traitement.
• Blocage du journal d'à-nouveau après clôture : L'activation de cette option permet de demander le blocage du journal d'à-nouveau, directement depuis cette fenêtre, empêchant la suppression/ajout d'écritures dans ce journal.
  Cette option est inaccessible dès lors que son paramétrage est défini depuis les Paramètres comptables au niveau Cabinet ou Fiche dossier.
  Le journal peut ensuite faire l'objet d'un déblocage depuis la fonction Bloquer/débloquer des journaux (menu Outils - Blocage journaux).
• Multidevise : Cette zone supplémentaire n'apparaît que si le dossier est paramétré en Gestion multidevises (Paramètres comptables du dossier). Celle-ci permet de récupérer le détail des écritures non lettrées en devise d'origine, ainsi que le solde des comptes non lettrés en devise d'origine. À l'aide du menu déroulant, indiquer le Compte de contrepartie dans lequel doivent être enregistrées les écritures correspondantes, parmi la liste des comptes de racine 471 proposés.

Lancer le report à nouveau en cliquant sur le bouton Lancement.
Cela entraîne automatiquement :

• La clôture et la réouverture des comptes avec la reprise des imputations non lettrées des comptes soumis à lettrage, l'extourne des écritures extournables et la suppression des immobilisations ayant une quantité égale à zéro, si ces options ont été sélectionnées.
• La suppression de l'historique des envois EDI-TDFC par rapport au nombre d'années d'archivage.
• Tous les montants N-1 provisionnés dans les ORI (HT, TVA et TTC) sont conservés.
• L'édition sur imprimante du journal de clôture des comptes au dernier jour de l'exercice.
• L'archivage des paramètres du dossier.
• L'archivage de l'exercice écoulé à des fins de consultation et de réédition le cas échéant selon le nombre d'années d'archivage défini dans les paramètres du dossier.
• La suppression des détails du relevé d’ACD Banque en fonction du nombre d’années d’archivage.