Cette commande permet de fusionner les balances de plusieurs dossiers sur un dossier récepteur. Pour utiliser cette fonction, au minimum deux dossiers doivent avoir été créés.
Pour effectuer un cumul de balances, aller dans le menu Outils puis sélectionner la fonction Cumul de balances/écritures.
Dans cette fenêtre, sélectionner le ou les dossier(s) qui doivent faire l'objet du traitement, en cochant le ou les dossiers concernés. La zone de recherche Code dossier permet d'affiner la recherche en saisissant le code du dossier recherché : automatiquement le curseur noir se positionnera sur le dossier en question. Ensuite, dans la zone Choix des exercices à cumuler préciser les options de cumul. La case Balance Archivée permet également de cumuler une balance archivée en précisant la période concernée.
Dans la zone Date de création de l'écriture, il est possible de récupérer la balance soit au Premier jour de l'exercice, soit au Dernier jour de l'exercice.
L'option Récupération du détail des écritures permet de reprendre le détail des écritures pour N, N+1 et N-X. En cochant cette case, les options de récupération à la Date de création de l'écriture ne sont plus disponibles.
Cocher la case Récupération des notes pour cumuler les notes des comptes du dossier en cours dans le dossier destinataire.
La fenêtre de sélection propose tous les dossiers créés.
À noter : Le Dossier récepteur est capable de gérer les données issues d’exercices différents, même si son exercice N ne correspond pas à l’exercice N des autres dossiers à cumuler, notamment dans le cas de dossiers devant être comptablement consolidés.
Il est ensuite possible de choisir les exercices à cumuler. Même s'il n'existe pas de balance N, un cumul de balance s'effectuera sur N antérieurs. Cliquer sur OK pour lancer le cumul de balances. Une fois qu'il est terminé, le message suivant apparaît :
Le cumul de balances entraîne la création d'un journal de type OD avec le code CBAL dans le dossier en cours.