Révision en mode Grand Livre

La fenêtre Révision mode Grand Livre permet d'intervenir directement sur le compte afin de réaliser toutes les opérations de nature à justifier le solde du compte, la date de situation ou de clôture (ajout, modification ou suppression d'écritures, lettrage ou délettrage, établissement d'une note....). Pour accéder à la Révision en mode Grand livre d'un compte, trois options sont disponibles :

1. Double-cliquer sur le compte visualisable à partir de la Révision mode Balance.

2. Sélectionner le compte en surbrillance puis appuyer soit sur la touche Entrée soit sur la touche Espace, ou encore cliquer sur l'onglet Mode grand livre.

3. Faire un clic droit sur le compte et sélectionner la fonction Révision mode grand livre.

La fenêtre Révision niveau Grand livre s'affiche.

Le numéro et l'intitulé du compte en cours de visualisation sont indiqués en haut à gauche. Ceux-ci apparaissent en jaune ou en rouge lorsqu'ils sont enregistrés comme étant douteux. Une coche apparaît devant pour signaler que le compte a été révisé. En passant la souris dessus, une mention précise selon le cas "Ce compte a été révisé par .... et supervisé par ..." ou "Ce compte a été supervisé par... Il n'est pas supervisé".

À côté de l'intitulé du compte, un bouton Gérer permet d'accéder à la fonction de gestion du Plan comptable, à la modification de l'Intitulé du compte, à la gestion des Tiers et aux Documents GED du compte. L'accès au Plan comptable est également disponible par le biais de la touche de fonction F4.

Le bouton permet d'afficher le mode grand-livre dans une fenêtre indépendante.

Le champ Période permet de définir la période de visualisation des écritures en renseignant une Date début et une Date fin.

Le champ Options permet de gérer les options de visualisation des écritures en fonction de filtres appliqués sur l'Exercice, le Lettrage et d'Arrêter à la date de révision la liste des écritures affichées.

L'option Lettrage comporte un menu déroulant permettant de filtrer l'affichage des écritures Avec, Sans lettrage ou En N+1.

L'option Écritures permet de filtrer l'affichage des écritures selon si elles sont Vérifiées ou Non vérifiées.

Le bouton Origine permet de filtrer l'affichage des écritures selon leur origine. Le choix peut être affiné en fonction du nombre de cases qui sont cochées.

L'option Exercice possède un menu déroulant permettant de choisir de visualiser au choix les écritures de N+1, N ou N-X ou Tous les exercices antérieurs ou Comparatif N/N+1 :

Dans le cas de la visualisation des exercices autres que N, tous les comptes sont grisés et les boutons désactivés. À l'exception des notes qui peuvent être consultées en cliquant sur l'icône correspondant, et à l'exception de la fonction Édition dans laquelle le champ Choix de Période permet de sélectionner l'exercice à éditer.

Lors d'une visualisation de Tous les exercices antérieurs, les écritures des exercices précédents sont listées. Les écritures apparaissent sur un fond gris foncé alterné avec un fond gris clair afin de pouvoir les distinguer d'un exercice à l'autre :

Le Comparatif N/N-x ouvre une seconde grille, comportant uniquement une visualisation des écritures de N-x, sans les écritures d'à nouveau.

Un tableau permet de récapituler les données de Débit, Crédit, Solde, Variation et Variation en % pour N+1, N, et de N-1 jusqu'à N-4.

Lorsque c'est le cas, l'icône apparaît pour indiquer qu'une note est enregistrée pour le compte et précise le nombre de notes et de notes de calcul présentes. Un clic sur l'icône permet d'accéder directement à la liste des notes afin de pouvoir les consulter ou les modifier.

De même, un icône apparaît lorsqu'un document archivé dans la GED est associé au compte. Cet icône permet d'accéder à la fenêtre de gestion des Documents GED par compte, et ainsi de visualiser le chemin d'archivage du document et le document en question. Cette fonction est accessible en Révision mode Balance via le clic droit - option Documents GED sur le compte.

Cliquer sur le titre des colonnes permet de réorganiser l'ordre de présentation des écritures en fonction de la Date, du Journal, du numéro de Pièce, du Libellé des écritures, etc.

• Colonne Nte : Une coche verte apparaît dans cette colonne pour indiquer d'une note est enregistrée pour l'écriture. En passant la souris sur la coche, le contenu de la note apparaît en interactif.
  

• Colonnes Débit/Crédit euros : Fait apparaître les montants des écritures Euro, correspondant à la monnaie du dossier.

• Colonne Lettrage : Par défaut à l'ouverture de la fenêtre, seules les écritures non lettrées sont affichées. Pour visualiser les écritures lettrées sélectionner dans la zone Options l'option Avec. Ce qui fait apparaître dans cette colonne les lettres des écritures qui ont fait l'objet d'un lettrage. Un astérisque apparaît lorsque les écritures qui ont été lettrées sont à cheval sur les deux exercices N et N+1.

• Colonne G. : Un icône apparaît lorsqu'un document est archivé dans la GED et lié à l'écriture sélectionnée. Via le clic droit de la souris, il est possible de consulter ce document grâce à l'option Ouvrir le document.

• Colonnes Montant/Montant org. : Dans le cas de dossiers paramétrés en gestion multidevise, apparaissent les montants des écritures saisis dans la monnaie d'origine. Un clic sur l'entête de ces colonnes permet de modifier l'ordre de tri.

• Colonne Solde cumulé : Indique en rouge les montants négatifs ou créditeurs et en bleu les montants positifs ou débiteurs.

• Colonne Code TVA : Indique le code de la TVA appliquée aux lignes d'écritures.

• Colonne Rgl. : Par défaut la lettre R pour Aucun mode de règlement apparaît dans cette colonne. Toutefois, si le mode de règlement a été précisé au moment de la saisie comptable, celui-ci apparaît sous la forme suivante : B - Bordereau, C - Lettre chèque, O - Ordre de virement (IBAN), T - Lettre traite et V - Virement (ETEBAC).

• Colonne D. : Indique la lettre correspondant à la devise de l'écriture.

• Colonne Tx : Dans le cas de dossiers paramétrés en gestion multidevise, cette colonne précise le taux de conversion correspondant à la monnaie de saisie de l'écriture. Les colonnes suivantes Montant et Montant org. indiquent le montant en Euros et le montant d'origine saisi en devise.

• Colonne Rapproché le : Indique la date à laquelle les écritures ont fait l'objet d'un rapprochement.

• Colonne Vérif. : Une coche bleue apparaît dans cette colonne pour indiquer qu'un suivi sur l'écriture a été effectué. Cette coche apparaît suite à un clic droit sur l'écriture - option Marquer comme vérifiée l'écriture sélectionnée ou Marque comme vérifier l'ensemble des écritures du compte. Ce suivi peut être supprimé en effectuant un clic droit sur l'écriture - option Retirer la vérification de l'écriture ou Retirer la vérification de l'ensemble des écritures du compte.

Pour les comptes paramétrés en Gestion des quantités, des colonnes supplémentaires Quantité, U pour les unités renseignées et Prix unitaire apparaissent.

Gestion des échéances, TVA sur encaissement et Informations

Lorsque la case Avancé est cochée, la Révision en mode Grand Livre comporte les onglets supplémentaires de Gestion des échéances et de répartition de la TVA sur encaissement (pour les comptes et dossiers paramétrés avec une TVA sur encaissement), afin de pouvoir consulter et modifier les répartitions effectuées, ainsi qu'un onglet Informations.

La gestion des échéances

Lorsque des échéances ont été enregistrées pour une écriture, celles-ci apparaissent au bas du tableau du Grand Livre dans l'onglet Échéances.

La TVA sur encaissement

Lors de la saisie d'une écriture dans un journal de type Trésorerie, si la TVA sur encaissement a été renseignée, l'onglet suivant apparaît au bas du Grand Livre :

Cet onglet permet de visualiser la TVA sur encaissement enregistrée et un bouton Modifier est disponible afin de pouvoir accéder à la fenêtre de saisie suivante :

Avec ce module, il est possible de modifier la répartition des écritures de règlements. Depuis cette fenêtre, les informations sont directement dans le Cerfa 3310-CA3 au niveau du Cadre A - Montant des opérations réalisées.

Pour plus d'informations, consulter l'article sur la Saisie de la TVA sur encaissement.

Informations

Cet onglet comporte les informations relatives à la saisie de l'écriture. Une mention indique le code du collaborateur à l'origine de la saisie ainsi que la date.

Si l'écriture a fait l'objet d'une validation, le collaborateur et la date de validation apparaissent également dans cet onglet, ainsi que l'ORI à l'origine de l'écriture lorsque celle-ci a été générée depuis un ORI.

La multisélection

Il est possible de traiter en une seule fois plusieurs écritures, notamment pour les fonctions Trsf. Notes, Contrepartie, Trsf d'imput., Modif. pièces, Modif. lib. et GED.

Pour cela, maintenir la touche Ctrl et simultanément cliquer sur les lignes d'écritures pour les sélectionner. Toutes les lignes prises dans la sélection apparaissent en surbrillance. Un tableau apparaît automatiquement sous la zone Options indiquant le montant total Débit, Crédit et Solde des lignes sélectionnées. Si le dossier gère les quantités, apparaissent également le total des Quantités et du Prix unitaire :

Lors de la multisélection, une mention apparaît pour indiquer le nombre total de lignes sélectionnées.
La multisélection est également possible pour les écritures de N-1.

Dans le cas d'une multisélection sur un compte paramétré avec la Gestion des quantités et comportant des écritures gérées avec des quantités, une grille récapitulative des montants Débit/Crédit, Solde, Quantité et Prix unitaire apparaît :

Pour obtenir une grille récapitulative des informations spécifiques à la gestion des quantités, cliquer sur l'icône qui apparaît à côté de l'indication du nombre de lignes sélectionnées :

La grille indique l'Unité, le Montant, la Quantité totale et le Prix moyen relatifs aux écritures sélectionnées.

Cliquer à nouveau sur cet icône pour basculer sur le visuel de la grille standard.

Les boutons de raccourcis

• Les flèches permettent de visualiser les comptes en les faisant défiler.

• Le bouton Visu. écr. permet de visualiser le détail d'une écriture et de procéder à des traitements de type correction d'anomalie, de suppression ou encore de modification de date/journal. La visualisation d'écritures est également accessible en double-cliquant sur une écriture, que l'exercice sélectionné soit N, N-1, etc.

• Correction anomalie : Pour corriger une écriture en anomalie, cliquer sur l'écriture pour la sélectionner puis faire Corr. anomalie (ou double-cliquer sur la ligne à corriger). L'écran de saisie en mode pièce ou en mode bordereau du journal apparaît.

• Supprimer : Permet de supprimer l'écriture sélectionnée en cliquant sur le bouton Supprimer. Un message de confirmation apparaît :

• Modif./Copie écr. : Pour modifier le code journal et la date d'une écriture, sélectionner l'écriture concernée puis cliquer sur le bouton Modif. dte/jnl, ce qui ouvre la fenêtre suivante :

Attention : Si des blocages ont été mis en place sur les écritures, ceux-ci apparaissent en rouge et un message d'avertissement s'ouvre :

Copier l'écriture : Cette fonction, disponible pour les écritures de N et N-1 à N-X, permet de reprendre une écriture vers un autre journal.
La procédure de copie des écritures de N-1 à N-X permet la reprise des écritures sur N. Le programme propose alors automatiquement une date d'écriture correspondant à la date de révision de l'exercice en cours qu'il est toutefois possible de modifier avec le clic droit de la souris - option Modif. date.

Pour plus d'informations, consulter l'article Copier-coller l'écriture.

Bd. remise de chq. : Ce bouton est disponible uniquement pour les écritures enregistrées dans un journal de trésorerie. Celui-ci permet de générer une remise de chèque depuis l'écriture. Pour établir le bordereau, le logiciel recherche les établissements payeurs en fonction du libellé des lignes d'écriture. Le libellé repris correspond à l'intitulé du compte.

À noter : L'édition ne prend pas en compte les lignes d'écritures pour le compte fréquent 0 paramétré dans le journal.

Recherche :
Une recherche peut être effectuée par Date, Pièce, N° de compte ou Libellé en saisissant les données dans le champ Recherche et en indiquant le type de données recherchées.

• Le bouton : Le bouton permet de transférer la ligne d'écriture du compte sélectionnée dans une note qui va être rattachée au compte. Une fois l'écriture transférée, un message d'avertissement indique la fin du traitement.

Le Transfert de note peut également s'effectuer pour une ou des lignes d'écritures de N-X. Celles-ci sont transférées dans les Notes de calcul de N ou N+1 en fonction de la Date de révision.

Les notes de calcul ainsi transférées sont également visualisables en mode Avancé, au bas de l'écran.

Pour accéder à la fenêtre de saisie de la note, cliquer ensuite sur le bouton Ajouter ligne situé en dessous ou cliquer sur l'icône  qui vient de se créer dans la partie supérieure du tableau.

• Le bouton : Le bouton Notes (Alt + O) comporte un menu déroulant qui permet au choix la saisie d'une Note de compte ou la saisie d'une Note de ligne d'écriture/Note de pièce (selon le type du journal - Bordereau ou Pièce). L'option Note de compte permet la saisie d'une note pour le compte. Il s'agit de la même fonction que les Notes sur le compte... accessible via le clic droit de la souris sur une ligne d'écriture, au niveau de la Révision en mode balance. Pour plus de détails sur son fonctionnement, se référer à l'explication Notes sur le compte vue précédemment.

Si un Transfert de notes (vu précédemment) a préalablement été utilisé, le bouton se met automatiquement à jour et apparaît en gras pour signaler qu'une note est rattachée au compte. En cliquant dessus, la fenêtre de saisie des notes apparaît avec la date de saisie de l'écriture, son libellé et le montant repris en automatique.

L'option Note de ligne d'écriture/Note de pièce permet d'ouvrir une fenêtre de saisie spécifique à l'écriture sélectionnée :

Si le journal est en mode Pièce, la note concernera toutes les lignes de l'écriture. Si le journal est en mode Bordereau, elle concernera uniquement la ligne de l'écriture.

Depuis cet écran, la note saisie peut être transférée vers la note de compte puis visualisée directement dans l'écran correspondant.

Via le clic droit de la souris sur la note, celle-ci peut également être Envoyée vers les différentes notes de synthèse (Affirmation, Avis et conseils, Conclusion, Point en suspens...).

Le clic droit sur les notes saisies permet également d'effacer, couper, copier, coller ou supprimer les notes :

L'option Supprimer toutes les notes permet de retirer tout le contenu de la note du cycle en un clic.

Les options Couper, Copier, Coller et Supprimer ligne sont également proposées dans le clic droit de la souris. Pour pouvoir les utiliser, sélectionner la partie de la note concernée à l'aide de la souris pour la mettre en surbrillance, puis faire un clic droit afin de sélectionner la manipulation à effectuer.

• Le bouton  : Ce bouton permet d'accéder directement à la Saisie Analytique pour la saisie de nouvelles écritures. Ce bouton est actif uniquement si l'analytique est paramétré sur le dossier en cours, et que pour les comptes de classe 6 et 7 gérés par l'analytique.
• Le bouton  : Ce bouton n'est disponible que lorsque la Gestion des échéanciers est activée dans les Paramètres comptables du dossier (menu Fichier - Dossier). Celui-ci permet de visualiser l'échéancier d'une ligne d'écriture ou de saisir un échéancier pour une écriture comme en Saisie comptable :

Les échéanciers mis en place peuvent être consultés en sélectionnant l'option Avancé puis en cliquant sur l'onglet Echéances :

Attention : la modification des échéances n'est plus disponible dès lors qu'une banque lui est affectée dans les prélèvements clients / fournisseurs. Dans ce cas, l'icône apparaît pour signaler que des modifications ne peuvent être effectuées :

En double-cliquant sur la ligne d'échéance, le message suivant apparaît :

• Le bouton  : en cliquant dessus, un menu déroulant permet le choix du lettrage à utiliser : pour lettrer la sélection avec le Lettrage manuel ou le Lettrage automatique et de procéder au Délettrage. Dès lors que les écritures sont lettrées, celles-ci disparaissent de l'écran. En cliquant sur l'option Lettrage (encadré Options), les écritures ayant déjà fait l'objet d'un lettrage apparaissent en visualisation.

  Le programme a été élaboré de manière à rendre possible le lettrage d'écritures directement en Révision mode Grand Livre par le biais de la multisélection. Suivant le contexte, plusieurs types d'actions sont proposés dans le menu du bouton Lettrage :

  • Lettrer les lignes sélectionnées (le solde des lignes sélectionnées doit impérativement être à 0).

  • Délettrer les lignes sélectionnées

  • Délettrer le groupe...

    Nota : pour les dossiers qui gèrent l'analytique, une fenêtre de Saisie analytique apparaît suite à la saisie de la contrepartie pour permettre la saisie des niveaux de répartition.

• L'intitulé de l'option de délettrage change en fonction de la sélection :

  • L'option Délettrer le groupe... est proposée même s’il n'y a pas de multisélection dès lors qu'une écriture lettrée est sélectionnée. En choisissant cette option, seules les écritures appartenant au groupe indiqué sont délettrées.

  • L'option Délettrer les lignes sélectionnées est proposée dans le cas d'une multisélection dont le solde est à 0.

• Le bouton  : permet d'accéder directement à la fonction Saisie d'écritures. Il ne reste plus qu'à renseigner le journal de destination puis à saisir les écritures.
• Le bouton  : Un clic sur ce bouton permet d'effectuer une contrepartie pour la ligne d'écriture sélectionnée en surbrillance.

Le bouton GED, ouvre un menu déroulant permettant de Lier un document et de l'Ajouter sur le compte.

En cochant l'option Lettrage, l'écriture de contrepartie se trouve automatiquement lettrée au moment de la validation.

Nota : pour les dossiers qui gèrent l'analytique, une fenêtre de Saisie analytique apparaît suite à la saisie de la contrepartie pour permettre la saisie des niveaux de répartition.

• Le bouton  : Le bouton Rech. Ecr comme en Saisie comptable permet de rechercher une somme sur les comptes du dossier.

Valider la sélection pour ouvrir la fenêtre de résultat de la recherche :

• Le bouton : Ce bouton permet de réaliser le transfert d'une ligne d'écriture sur un autre compte.

Il est possible de saisir directement le numéro de compte destinataire ou de cliquer sur le bouton  afin d'obtenir une liste des comptes dans laquelle sélectionner le compte destinataire. Valider avec le bouton OK. La ligne d'écriture est transférée et disparaît du grand livre du compte d'origine.

Si l'écriture transférée comporte de l'analytique, un message propose de conserver l'affectation :

En cliquant sur Non, la fenêtre de Saisie analytique apparaît afin d'en modifier l'affectation.

• Le bouton : Ce bouton permet de modifier le champ "numéro de pièce" d'une ligne d'écriture du compte en cours de révision. Pour cela, sélectionner la ligne, puis cliquer sur le bouton. Une fenêtre s'affiche :

• Le bouton : Dès lors que la Gestion du numéro de facture est paramétrée pour le dossier, ce bouton devient accessible afin de pouvoir modifier le n° de facture saisi pour l'écriture sélectionnée.
  Pour procéder à sa modification, le Nouveau numéro de facture doit être renseigné dans la fenêtre qui apparaît :

• Le bouton : Il permet de modifier le Libellé d'une ligne d'écriture. Pour cela, cliquer sur ce bouton une fois la ligne d'écriture sélectionnée.

Nota : le libellé des écritures validées est modifiable avec le bouton Modif. lib.

• Le bouton : Dans le cadre du suivi des écritures, un visa peut être apposé à l'écriture en cours, comme avec le clic droit - option Marquer comme vérifiée l'écriture. Après avoir cliqué sur ce bouton, une coche apparaît dans la colonne Vérif.. Ce bouton se met alors à jour et devient Retirer vérif., permettant au besoin de retirer la coche matérialisant le suivi.
• Le bouton : Permet d'apposer un visa à un compte en le sélectionnant pour le mettre en surbrillance, puis en cliquant sur ce bouton.

• Le bouton : Permet de superviser un compte puis passe au compte suivant.

• Le bouton  : Ce bouton ouvre la fenêtre Édition des Grands Livres qui permet de visualiser le compte ou d'éditer une version papier en choisissant des options d'éditions du Grand Livre de comptabilité générale. Si le dossier est paramétré en Analytique, en Gestion des quantités et en Multidevises, un menu déroulant devient disponible pour le choix d'édition du Grand Livre comptabilité générale, du Grand Livre analytique, du Grand Livre des quantités et du Grand livre multidevises.

• Le bouton : Permet d'accéder aux fonctions de Gestion Electronique de Documents pour l'écriture sélectionnée. Plusieurs options sont proposées :

Dans la fenêtre de révision en Mode Grand Livre, l'icône dans la colonne G. signale qu'un document a été affecté à l'écriture. Faire un clic droit dessus permet de visualiser le document en sélectionnant l'option Ouvrir le document.

Un document archivé dans la GED est lié à l'écriture complète pour les journaux paramétrés en mode pièce. Il sera lié uniquement à une ligne d'écriture lorsque les journaux sont paramétrés en mode bordereau.

• Le bouton : Dès lors qu'une facture scannée dans la GED est liée à une écriture, il est possible de la visualiser en cliquant sur ce bouton.

Les options du clic droit

En effectuant un clic droit de la souris sur un compte, une liste de fonctions spécifique pour le compte apparaît :

• La fonction Coller... : À partir de la Révision en Mode Grand Livre (comme pour la Saisie comptable) il est possible, via le clic droit de la souris, d'accéder à la fonction Copier/Coller l'écriture. Cette fonction permet de copier/coller des écritures de la comptabilité à la comptabilité (d'un journal à un autre, de la Saisie comptable à la Révision) ou d'un fichier au format texte (WordPad, BlocNote, Excel, ...) à la comptabilité et inversement.
  Cette option est accessible si des écritures ont été copiées au préalable.
• L'option Visualiser le document lié à l'écriture : Dans le cas d'un import d'écritures, il est possible de visualiser le document lié à une écriture lorsque celui-ci comporte un lien URL (via internet). Cette option n'est accessible que si un lien est détecté.

• L'option Ouvrir le document : Cette option n'est accessible que lorsqu'un document est lié à l'écriture et permet de le visualiser.

• L'option Lier un document : Permet d'affecter un document à l'écriture sélectionnée. Pour cela, plusieurs modalités sont à votre disposition. Pour connaître les différentes possibilités qui vous sont proposées, vous pouvez vous référer au chapitre GED pour l'option Ajout de documents.

• L'option Supprimer le lien avec ce document : L'option n'est disponible que lorsqu'un document est lié à l'écriture. En sélectionnant cette option, le lien de l'écriture avec le document est alors supprimé. Un message de confirmation à valider apparaît :

Attention cette action ne supprime pas le document archivé dans la GED.

• L'option Supprimer ce document de la GED : L'option n'est disponible que lorsqu'un document est lié à l'écriture. Cette option supprime le document archivé dans la GED ainsi que le lien entre le document et l'écriture.

• L'option Coller un document : Dans le cas d'un document déjà archivé dans la GED lié à une écriture, il est possible de copier au préalable le lien au document pour l'affecter à une autre ligne d'écriture, en quelques clics.

  Dans la GED du dossier, copier le lien au document en effectuant un clic droit sur le document - Copier - option Dans l'application tierce. Ensuite dans la Révision des comptes, faire un clic droit sur l'écriture - option Coller un document devenu actif, afin de lier le document. L'icône apparaît ensuite dans la colonne G. pour indiquer la présence d'un document archivé dans la GED. Un clic sur l'icône permet de consulter le document.

• La vérification des écritures : L'option Marquer comme vérifiée l'écriture sélectionnée permet d'assurer un suivi sur les écritures ayant fait l'objet d'une vérification de la part du collaborateur.
  Dès lors qu'un clic droit - option Marquer comme vérifiée l'écriture sélectionnée est effectué, une coche bleue apparaît dans la colonne Vérif. de la ligne d'écriture. Un nouveau clic droit sur l'écriture - option Retirer la vérification de l'écriture permet de supprimer la coche de suivi de vérification uniquement de l'écriture en cours.

  L'option Marquer comme vérifié l'ensemble des écritures du compte permet d'apposé en une seule manipulation, un visa de suivi pour l'ensemble des écritures saisies sur le compte de l'écriture sélectionnée.
  Après avoir cliqué sur cette option, le message suivant apparaît :

  

Attention : Suite à la validation de ce message, une coche bleue apparaît dans la colonne Vérif. pour toutes les écritures saisies pour le compte indiqué.

La coche de suivi apposée pour l'ensemble des écritures du compte peut être supprimée, en effectuant un clic droit sur l'un des comptes - option Retirer la vérification de l'ensemble des écritures du compte.

 

Nota : Le marquage du suivi des écritures peut également être effectué par écriture, à l'aide du bouton de raccourci Vérifier qui se trouve à droite de l'écran. Selon le cas, ce bouton se met automatiquement à jour et devient Retirer vérif. suite au passage sur une écriture déjà vérifiée.

• L'option Lettrer jusqu'à la ligne en cours : Cette option n'est active que lorsque le solde cumulé est égal à 0 pour la ligne en cours, et uniquement si toutes les lignes jusqu'à la ligne sélectionnée sont lettrables. Ce qui permet de lettrer les écritures en un clic.

• L'option Transfert vers notes de calcul : Comme pour le bouton Trf. notes, cette option permet de transférer une ligne d'écriture du compte dans une note rattachée au compte.

• L'option Ajout du document lié sur le compte : Cette option permet ouvre une fenêtre permettant d'ajouter sur le compte le document préalablement lié à l'écriture sélectionnée.

• L'option Note de ligne d'écriture/Note de pièce : Comme pour le bouton Notes - option Note de ligne d'écriture/Note de pièce, cette option ouvre une fenêtre de saisie spécifique à la ligne d'écriture en cours de sélection. La note saisie peut être transférée vers la Note de compte et également vers les destinataires de notes (Affirmation, Avis et conseils, Conclusion, Points en suspens...). Dans le cas d'un journal en mode Bordereau, la note concerne uniquement la ligne de l'écriture, à la différence d'un journal en mode Pièce pour lequel la note concerne toutes les lignes de l'écriture. En passant votre souris sur la ligne comportant une note, son contenu apparaît en interactif.

• L'option Ne pas contrôler cette écritureè dans l'ORI de TVA : Cette option n'est disponible que pour les écritures avec un code TVA associé. En sélectionnant cette option, le programme ne tiendra pas compte du montant de l'écriture dans l'ORI Contrôle de TVA. Par conséquent, en consultant cette écriture dans le module Saisie d'écriture, l'écriture devient automatiquement considérée comme Non-affectée.

• L'option Copier cette écriture dans l'ORI... : n'est disponible qu'à partir du clic droit sur les comptes de charges et de produits et permet de transférer l'écriture directement dans l'ORI concerné. L'ORI destinataire proposé se met automatiquement à jour en fonction des différents cas rencontrés. Pour cela, le programme tient compte également de la date d'écriture par rapport à la date de révision. Par exemple : pour les comptes de classe 6, avec une date d'écriture inférieure ou égale à la Date de Révision : Coller l'écriture dans l'ORI Charges Constatées d'Avance.... Et pour les comptes de classe 6, avec une date d'écriture supérieure à la Date de Révision : Coller l'écriture dans l'ORI Charges à payer...

Voici un tableau récapitulatif de tous les cas qui peuvent se présenter et des ORI correspondants qui sont proposés :

Dans certains cas, plusieurs ORI peuvent être proposés. Par exemple : Pour les écritures saisies après la Date de révision, on propose alors simultanément les ORI Charges à payer et Factures non parvenues.

Après avoir cliqué sur l'ORI proposé, la fenêtre d'ajout de l'outil choisi apparaît. Nous vous rappelons que dans ce cas, il est impossible de modifier le numéro de compte et le montant. Après validation, un message de confirmation apparaît afin de permettre la génération de votre écriture dans l'ORI :

Lorsque le paramétrage de la TVA est effectué, le taux de TVA associé au compte en cours est récupéré pour les ORI Facture non parvenue, Facture non parvenue-Immobilisation, Avoir à recevoir, Avoir à recevoir-Immobilisation, Facture à établir et Avoir à établir.

• L'option Plan comptable : permet d'accéder à la fonction de gestion du Plan comptable pour le compte en cours, sans avoir à ressortir de la Révision des comptes. Il est également possible d'y accéder avec l'utilisation de la touche de fonction F4.

• L'option Créer une immobilisation : cette option est accessible via un clic droit sur une ligne d'écriture des comptes de classe 2, enregistrée dans les journaux de type Achat et Trésorerie sur les exercices N et N+1.

• L'option Intitulé : permet d'accéder à la fenêtre Modification du compte en cours, afin de pouvoir modifier son intitulé et éventuellement ses paramètres.

• L'option Informations de saisie et validation : cette option ouvre une fenêtre d'information, indiquant la Date de saisie de l'écriture, la Date de validation de l'écriture et les initiales du Collaborateur à l'origine de ces traitements.

• L'option Choix des colonnes permet de paramétrer les colonnes à afficher.

• La fonction Rafraîchir (ou touche F5) : permet de mettre à jour les informations qui apparaissent en visualisation mode Balance et mode Grand livre.

Reprise des charges/produits constatés d'avance, charges périodiques/produits périodiques de N-1

Lors de l'affectation d'une charge constatée d'avance (ou d'un produit constaté d'avance) via le clic droit de la souris - option Copier l'écriture dans l'ORI..., si cette charge avait déjà fait l'objet d'une provision sur N-1 celle-ci peut être reprise afin d'obtenir une nouvelle provision sur l'exercice en cours. Dans la fenêtre qui apparaît sont listées les charges enregistrées pour ce compte sur N-1.

Si la charge qui doit être provisionnée correspond à celle de N-1 cliquer dessus pour la mettre en surbrillance, puis faire Sélectionner. Ce qui permet pour chaque charge et produit, d'alimenter le comparatif entre N-1 et N dans la grille de l'ORI.