Choix des enchaînements de la plaquette

Avant de pouvoir procéder à la génération de la plaquette, une sélection des enchaînements doit être effectuée au préalable afin de constituer la plaquette a établir pour le dossier, parmi la Bibliothèque des enchaînements proposée.

Rappel : 
La Génération de plaquettes est accessible depuis :

• Le volet latéral gauche - bouton Plaquettes.

• Le menu Déclarations - Génération de plaquettes.

• À l'aide des touches CTRL + G.
   

Sélection des enchaînements

Les enchaînements mis à disposition par défaut, sont établis en fonction des régimes des dossiers et comportent l'ensemble des états à générer.

 

À noter : À l'ouverture de la Génération de plaquettes, dans le cas où un état était précédemment ouvert, un message d'information apparaît proposant de se positionner directement sur ce dernier.

Dans le cadre Bibliothèque des enchaînements disponibles, apparaissent les enchaînements standards relatifs au régime du dossier ainsi que les enchaînements paramétrés par l'utilisateur (personnel). Les états transmissibles en EDI sont signalés par l'icône .

 

Attention : pour un Cerfa transmissible en EDI seront également transmis tous les états de détail qui lui sont rattachés. Par exemple, le Cerfa BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite est transmissible en EDI de même que les états 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels et 2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs :

En cliquant sur le signe + qui apparaît devant l'enchaînement, l'arborescence des états qui le composent est développée.
Pour sélectionner un état ou un enchaînement d'états à éditer, soit double-cliquer sur l'enchaînement désiré ou se déplacer avec les flèches et appuyer sur la barre d'espace du clavier.

Lors de la sélection des enchaînements, un seul état est proposé. Pour ajouter des pages supplémentaires, cliquer sur le chevron situé devant l'état principal, comme dans l'exemple ci-dessous. En cliquant sur la page États supplémentaires, apparaît la liste des sous-états disponibles dans une colonne distincte :

 

Sélectionner les pages en double-cliquant dessus ou à l'aide de la barre d'espacement comme indiqué précédemment pour le choix d'enchaînements.

Le libellé de l'état sélectionné se duplique dans le second cadre pour le modèle en cours et une flèche apparaît devant l'état de la Bibliothèque des enchaînements disponibles pour indiquer sa sélection.

Dans ce cadre, un clic droit sur un enchaînement propose diverses options :

• Sélection : Après avoir cliqué sur un enchaînement d'états ou sur un état pour le sélectionner, faire un clic droit afin de choisir l'option Sélection. Ainsi l'état ou l'enchaînement choisi apparaît directement dans le Modèle en cours pour être ensuite généré.

• Éditeur : Cette option est active uniquement en étant positionné sur un état et permet d'ouvrir le document sélectionné dans l'Éditeur d'état afin de pouvoir le modifier.

• Liste des états de l'enchaînement... : Cette option est uniquement active en étant positionné sur un enchaînement d'états. Elle permet d'obtenir la liste des états qui le composent.
   

  
  
   

• Description de l'enchaînement... : Disponible uniquement en étant positionné sur un enchaînement, cette option liste pour chaque état les regroupements et les formules qui le composent.
  
  
  
  

• Description de l'état : Disponible uniquement en étant positionné sur un état, cette option liste les regroupements et les formules qui le composent.

Options du menu latéral droit

• Période : Il est possible d'établir des états prenant en compte jusqu'à cinq périodes. Pour la période 1, le programme reprend automatiquement la date début d'exercice et la date de révision comme date de fin de période. Si celle-ci est inférieure à la date de fin d'exercice, elle apparaît en gras. Il est possible de modifier la période demandée en la saisissant directement dans les champs correspondants.
  Concernant les périodes suivantes, le logiciel indique par défaut les dates des exercices antérieurs paramétrés dans l'onglet Exercices Antérieurs du dossier. Il est possible de modifier ces périodes. Pour en ajouter une, cliquer dans la case de la période qui n'a pas encore été saisie pour faire apparaître les deux champs permettant de préciser la date de début et la date de fin de la période en question. Ces périodes peuvent ne pas avoir la même durée, il est possible alors de proratiser le calcul de la variation, pour cela, cocher la case Proratiser sur et choisir la durée de la période qui sera prise comme référence.

• Afficher tous les régimes : Cette option permet d'afficher dans la fenêtre de sélection tous les états disponibles, quel que soit le régime fiscal ou le type d'imposition renseigné au niveau de l'onglet Fiscal de la fiche Fiche dossier.

• Uniquement les états perso. : Cette option permet d'afficher les enchaînements et états préalablement personnalisés depuis le menu Fichier - Paramétrages - Paramétrage des états.
  Pour plus d'informations sur la personnalisation d'états, consulter l'aide disponible en cliquant sur ce lien.

• Proratiser sur X mois : Cette option permet d'effectuer une proratisation en fonction du nombre de mois renseigné.

• Centraliser les cptes généraux : Lors de l'édition, il est possible de centraliser les comptes généraux en fonction des collectifs auxquels des comptes ont été affectés. Ces collectifs sont gérés grâce au module Collectifs du menu Fichier.

• Afficher tous les contrôles : Cette option permet d'afficher la liste détaillée des contrôles effectués lors de la validation du modèle.

• Regroupement : Des états peuvent être générés en fonction d'un code Regroupement affecté au préalable au niveau des comptes. Ainsi, seuls certains comptes seront pris dans les états. Pour indiquer le code regroupement sur lequel doit porter le filtre, le sélectionner à l'aide du bouton de sélection .

• Millésime : Concernant les liasses fiscales, il est possible de rééditer des liasses des millésimes précédents en modifiant le champ Millésime.

• Page de garde : Cocher cette case si vous souhaitez intégrer une page de garde à l'édition des états. Pour cela, sélectionner dans le menu déroulant parmi les pages de garde livrées par le logiciel et éventuellement celles que vous avez personnalisés. Si vous avez créé vos propres pages de garde, celles-ci sont également disponibles dans la liste. Pour la création de pages de garde personnalisées, consulter la documentation sur la Personnalisation de la page de garde disponible dans l'aide en ligne Informations.

• Sommaire : Cocher cette option puis utiliser le menu déroulant pour choisir un style de sommaire parmi ceux livrés par le logiciel. Si vous avez créé vos propres sommaires, ceux-ci sont également disponibles dans la liste. Pour la création de sommaires personnalisés, consulter la documentation sur la Personnalisation des sommaires disponible dans l'aide en ligne Informations.
   

Options du cadre au bas de la fenêtre :

• Comptabilité analytique : Il est possible d'exploiter les données de la balance analytique. Pour cela, cocher la case Compta. analytique afin de pouvoir indiquer les sections et sous sections à reprendre dans la plaquette à l'aide du bouton . Dans l'arborescence des sections qui est proposée, cliquer sur le niveau à sélectionner.

  Attention : La zone Compta. analytique n'est accessible que lorsque de l'analytique est paramétré pour le dossier.

   

• Le bouton EDI-TDFC : Ce bouton permet un accès direct à la fenêtre de Génération EDI-TDFC. Il est ainsi possible d'effectuer la génération et l'envoi du fichier EDI-TDFC pour le dossier en cours sans pour autant ressortir de la Génération de plaquettes. En passant par cette fonction, sont proposés dans la Liste des états transmis (Génération EDI-TDFC - onglet États) uniquement les états transmissibles en EDI.

• Mission : Sélectionner le type de mission effectué par l'expert-comptable qui sera indiqué en bas de chaque page de la plaquette. Utiliser le menu déroulant pour choisir un ordre de mission parmi ceux paramétrés grâce à la fonction Ordres de mission du menu Fichier - Paramétrages.

• Le bouton Ctrl cohérence : Ce bouton permet d'effectuer des contrôles de cohérence, tout en évitant de ressortir de la Génération de plaquettes.

  Pour plus d'informations, accéder directement à l'article Contrôles de cohérence
   

Création de modèles

Plusieurs modèles de plaquettes peuvent être créés pour faciliter l'établissement des plaquettes à transmettre.

• Les boutons et permettent de gérer l'ordre d'affichage des états sélectionnés.

• Pour supprimer un état de la sélection, plusieurs possibilités sont proposées :

  1. Double-cliquer dessus (toujours dans l'encadré du haut).

  2. Le sélectionner avec les flèches de déplacement puis appuyer sur la barre d'espace du clavier.

  3. Cliquer sur le bouton .
      

  Nota : Ces options sont également disponibles via le clic-droit sur les différents états :

   

  

  
  Ici, une option permet aussi d'accéder directement à la trame du Cerfa en Éditeur d'état.

• Le bouton Retirer tout permet de supprimer en une seule fois tous les états composant la sélection en cours.

• Le bouton permet de créer un nouveau modèle pour lequel spécifier l'enchaînement en sélectionnant les états concernés. En cliquant sur ce bouton, la fenêtre suivante apparaît :
   

  

  
  Indiquer ici un libellé pour ce nouvel enchaînement et cliquer sur OK pour que la saisie soit prise en compte. La sélection sera conservée et pourra être réutilisée pour le dossier.

• Le bouton : ce bouton permet d'effectuer une recherche sur les états de la base Standard ou Personnalisée en vue de leur reprise dans l'encadré Modèles en cours, facilitant ainsi la création des modèles d'enchaînements.
   

  

  
  La recherche peut s'effectuer soit sur le Code de l'état soit sur l'Intitulé de l'état en cliquant sur le colonne correspondante pour la sélectionner.

  Pour retrouver un état parmi la liste proposée, renseigner le Code ou l'Intitulé de l'état dans le champ Recherche pour que le curseur se positionne directement sur l'état indiqué.

  Dans le cas d'une recherche Avancée, saisir les premiers caractères dans la zone Contenant les mots. La liste se met à jour automatiquement pour ne proposer que les états correspondant aux mots indiqués.

  Une coche est associée à chaque état, permettant une multisélection des différents états à sélectionner pour la composition des enchaînements des Modèles.

• Le bouton : Permet de sauvegarder le nouveau modèle créé ainsi que les modifications effectuées.

  
   

• Le bouton permet d'accéder aux Modèles Dossier et Modèles Cabinet préalablement créés.

  • Modèle Dossier comprend l'ensemble des modèles de plaquette paramétrés dans le dossier.
    

    Le Modèle créé automatiquement est le modèle par défaut livré par le logiciel. Un autre modèle par défaut peut être défini en le sélectionnant puis en appuyant sur le bouton . Le modèle sélectionné par défaut est signalé par une coche verte dans la colonne Dft. Dès l'ouverture de cette fonction le modèle par défaut apparaît systématiquement dans la fenêtre Choix d'enchaînements.

    Le bouton : Ce bouton permet de renommer un modèle.

    Le bouton permet de supprimer un modèle sélectionné. Dans ce dernier cas, un message de confirmation apparaît à l'écran et doit être validé pour que le modèle soit définitivement retiré :

    
    Le bouton : Pour ouvrir un modèle dans la fenêtre de Choix d'enchaînements, cliquer sur le modèle choisi puis appuyer sur Sélectionner ou taper sur la touche Entrée.

  • Modèle Cabinet comprend l’ensemble des modèles de plaquette paramétrés au niveau cabinet et qui concernent le régime et le type de dossier en cours. Des modèles peuvent avoir été créés au préalable depuis la fonction Paramétrage des modèles de cabinet accessible depuis le menu Fichier - Paramétrages.
     

    

    
    Le bouton Paramétrage permet d'accéder à la Liste des modèles cabinet disponibles pour en sélectionner. Depuis cette fenêtre il est tou à fait possible d'en créer de nouveaux ou au besoin de modifier ceux déjà présents.

    Pour plus d'informations sur la création de Modèles de plaquettes cabinet, veuillez vous référer à l'aide en ligne disponible en cliquant sur ce lien.

    Une fois le modèle sélectionné, cliquer sur le bouton Sélectionner afin de reprendre automatiquement les états qui le composent.

Le bouton Avancé...

La fonction Avancé permet de disposer d'un outil performant pour la mise en forme des dossiers. Avec des styles prédéfinis de mise en forme, il est possible de personnaliser aisément des enchaînements, pages de garde, sommaires, intercalaires et filigranes. Celui-ci permet également d'intervenir sur l'intitulé de l'état, sur la pagination et l'espacement entre les différentes pages de la plaquette.

 

Présentation des colonnes

• Les colonnes Imp. et Som. : ces colonnes permettent la gestion des impressions des états et leur référencement dans le sommaire. Par défaut, tous les états sont sélectionnés et une coche verte apparaît dans ces colonnes. Pour qu'un état ne fasse pas partie de l'ensemble des documents à imprimer, il suffit de le désélectionner.

  Par défaut, celui-ci est automatiquement retiré au niveau du sommaire.
  Ces options peuvent toutefois être sélectionnées indépendamment l'une de l'autre. Ensuite la pagination s'ajuste d'elle même.

• La colonne Nom du fichier : Il est possible de remplacer un état par un état personnalisé (ou encore des états externes, des états internes et des états bibliographiques) préalablement modifié et enregistré dans un répertoire. En double-cliquant dans cette colonne, un bouton de sélection apparaît permettant d'indiquer le chemin d'enregistrement du fichier source. C'est ce fichier qui sera repris lors de la génération.

• Les colonnes Page et Nb pages : Par défaut, le programme propose une pagination automatique des états. Ce qui offre l'avantage de pouvoir insérer des documents, tels que des intercalaires, des fichiers Word ou Excel, tout en évitant les soucis de pagination.

  Pour modifier la pagination d'une ou de plusieurs pages, double-cliquer dans la colonne Page puis saisir un numéro de page. Cette modification se répercute ensuite sur tous les états suivants. Puis indiquer le nombre de pages contenues dans l'état dans la colonne Nb pages.

  Pour retrouver une pagination automatique, dans la cellule concernée il est possible au choix :

  • De faire un clic droit - option Gestion automatique.

  • D'appuyer simultanément sur les touches de fonction Ctrl + A.

  La mention Auto. remplace alors la pagination manuelle.

• La colonne Filigrane : Cette colonne permet d'affecter un filigrane à un état. Un double-clique dans cette colonne fait apparaitre un bouton de sélection , permettant d'accéder à la liste des filigranes paramétrés :
   

  

  
  Cliquer sur un des filigranes proposés pour le sélectionner, puis faire OK pour valider le choix.
  L'intitulé du filigrane apparaît alors dans la colonne Filigrane.

  Pour les états N/A et N/S la colonne Nb pages indique 0, afin de signaler que ceux-ci ne seront pas édités. Automatiquement le programme désélectionne ces documents pour qu'ils ne soient pas imprimés et ne plus être repris dans le sommaire. Dans la fenêtre Avancé, la coche verte est donc retirée dans la colonne Imp. et la colonne Som.. Au niveau du Sommaire, la pagination s'ajuste automatiquement.

Les boutons et options du bas de l'écran

• Les boutons et permettent de modifier l'ordre de classement de l'état sélectionné dans la liste, ce qui modifie par conséquent l'ordre d'impression.

• Le bouton État biblio... permet d'ajouter des états à la sélection en cours. La fenêtre suivante apparaît à l'écran :
   

  

  
  Cette fenêtre liste tous les états mis à disposition par nos soins ou créés dans la base personnalisée (Paramétrage des états), qui peuvent être intégrés à la liste des Modèles en cours. Pour cela, sélectionner l'état concerné puis cliquer sur OK pour valider le choix, ce qui va mettre à jour la sélection.

  En cliquant sur le titre des colonnes, il est possible de modifier le tri des états disponibles par Code ou par Libellé. La fonction Recherche permet de retrouver rapidement un état en saisissant son Code. Elle s'effectue en fonction de la colonne de tri choisie. En saisissant un mot du libellé dans le champ Filtre, la liste se met à jour automatiquement afin de présenter tous les documents avec dans leur libellé le mot indiqué. Un clic droit sur un état permet d'accéder directement à ce document dans l'Éditeur.

  La fenêtre de sélection intègre la notion de multisélection. En maintenant la touche Ctrl et en effectuant un clic simultanément sur plusieurs états pour les sélectionner, ceux-ci apparaissent en surbrillance et seront intégrés dans le dossier en une seule manipulation.

• Le bouton État externe permet d'ajouter des documents (Word, Excel, PDF, etc.) externes aux états standards, sans avoir au préalable établi un état de synthèse. Celui-ci ouvre une fenêtre dans laquelle il faut indiquer le chemin d'enregistrement des fichiers à ajouter. Par défaut, le logiciel se positionne sur les États standards. Donc, veiller à bien sélectionner le type de document grâce au menu déroulant :
   

  

  
  Une fois le document sélectionné, celui-ci apparaît au bas de la liste des états à éditer :
   

  

  
  À l'origine le document ne possède pas d'Intitulé. En double-cliquant dans la colonne Intitulé de l'état, il est possible de modifier le titre et ajuster son emplacement dans l'enchaînement à l'aide des flèches de positionnement et . La colonne Nom du fichier, indique le chemin d'enregistrement du fichier inséré.

• Le bouton État interne permet d'ajouter un document produit par le logiciel ACD COMPTA lors de la Révision des comptes. En cliquant sur ce bouton, la fenêtre suivante apparaît :
   

  

  
  Pour sélectionner un document, cliquer sur le + des répertoires afin d'obtenir la liste des documents. Ensuite double-cliquer sur le document concerné pour le sélectionner : une flèche verte indique la sélection. Appuyer ensuite sur OK pour valider pour que le document s'ajoute à la sélection. Dans la colonne Intitulé de l'état apparaît le nom du document, la mention "État interne" apparaissant dans la colonne Nom du fichier pour le signaler.

• Le bouton État GED permet d'accéder à la GED du dossier, afin de pouvoir insérer des documents archivés à la liste des états à transmettre.

• Le bouton Intercalaire permet d'insérer une page de titre entre les états à générer. Pour cela, cliquer sur le bouton Intercalaire, puis dans la colonne Intitulé de l'état saisir manuellement le titre de l'intercalaire. Grâce aux flèches de déplacement, il est possible de choisir son emplacement dans le dossier. Des intercalaires personnalisés peuvent être créés au besoin. Pour vous guider dans vos démarches nous conseillons de vous référer à la documentation Personnalisation d'un intercalaire.

• Le bouton Retirer permet de supprimer de la liste l'état sélectionné. Comme dans la fenêtre principale des Choix d'enchaînement, un état peut également être supprimé grâce à la barre d'espacement ou en double-cliquant dessus pour l'effacer avec la touche Suppr.

• Le bouton Retirer tout permet de supprimer en une seule fois tous les états de la sélection en cours.

• Le bouton Filigranes permet d'accéder à la fenêtre de Paramétrage des filigranes pour la création, la mise en forme et la suppression de tampons. Par défaut, des filigranes personnalisables sont disponibles.
   

  

  
  Les filigranes N/A "Non-Applicables" désignent les états qui ne comportent aucune donnée pour le dossier, et les filigranes N/S "Non-Significatifs" désignent les états qui contiennent des données mais dont le montant n'est pas significatif pour le dossier.

  Pour ajouter de nouveaux filigranes à la liste, cliquer sur le bouton Ajouter afin d'ouvrir la fenêtre suivante :
   

  

  
  Saisir le Code du nouveau filigrane, puis valider la fenêtre pour accéder à la fiche de paramétrage.
  Renseigner ensuite son Libellé puis son degré d'inclinaison dans le champ Angle. Le champ Aperçu permet de suivre au fur et à mesure les changements apportés au filigrane.

  L'option Relief permet d'accentuer l'affichage du filigrane sur le document. L'option Arrière Plan n'est pas disponible pour les états de détail.

  Le bouton Couleur et Fonte permet d'ouvrir la fenêtre de Police suivante :
   

  

  
  Cette fenêtre permet de définir toutes les options d'apparition du filigrane comme pour la saisie d'un document au format texte, avec le choix du type de Police, du Style, de la Taille, des Effets, de la Couleur et du Script. Dès que les options sont définies, cliquer sur OK pour les appliquer et pour revenir à la fiche de paramétrage.

  Enfin, dans le champ Position sur la page qui donne une visualisation schématique des états, sélectionner les endroits de la page où doit apparaître le filigrane. Toutes les situations peuvent être sélectionnées.

  Dès que les tampons sont créés et paramétrés, cliquer sur le bouton Fermer.

• Le bouton Créer ench. est accessible uniquement pour les collaborateurs ayant le code fonction QPPE - Paramétrage enchaînements (base personnelle) et/ou QPCE - Paramétrage enchaînements base standard. Celui-ci permet la création d'enchaînements personnalisés en s'appuyant sur l'enchaînement en cours.

  Après avoir cliqué sur ce bouton, renseigner dans la fenêtre qui apparaît le Code du nouvel enchaînement :
   

  

  
  Valider le code saisi, puis renseigner le libellé du nouvel enchaînement dans la fenêtre qui apparaît :
  
   

  
  Cet intitulé apparaît dans la liste de la Bibliothèque des enchaînements disponibles :
   

  

  Le nouvel enchaînement apparaît directement dans la Bibliothèque des enchaînements disponibles. Il comporte les liasses issues de l'enchaînement d'origine, qui peuvent être personnalisées.

• La case Style permet de choisir à l'aide du menu déroulant, parmi les fichiers .CDE proposés. Ceci permet d'appliquer aux états divers types de mises en forme et de fonds de pages, comme dans l'exemple suivant :
   

  

  
  Des styles prédéfinis sont disponibles dans l'Éditeur d'Etats qu'il est également possible de personnaliser.

• Affichage monétaire : Permet d'éditer tous les états en centimes en cochant la case Tout en centimes située dans l'encadré Affichage monétaire. Par défaut, le logiciel conservera le paramétrage monétaire attribué au dossier.

• Monnaie : Dans l'encadré Monnaie, est sélectionnée par défaut la monnaie pivot du dossier. En cas de modification, ce sera une monnaie convertie qui pourra alors engendrer des écarts d'arrondissage.

• Langue : La plaquette peut être traduite et éditée en plusieurs langues. Par défaut, les états sont imprimés en Standard dans la langue Française, et peuvent également être édités en Langue 1 ou Langue 2 selon le Paramétrage multilingue effectué au préalable.

• Raison sociale du cabinet : Cette option permet de déterminer si la raison sociale du Cabinet doit apparaître dans l'entête des états de détail repris dans la Plaquette. En entrant pour la première fois dans la fenêtre Détail de la sélection, l'option Raison sociale est sélectionnée par défaut. Pour que la raison sociale n'apparaisse plus dans les entêtes, il suffit de désélectionner l'option, ne laissant que la raison sociale du dossier.

Une fois la sélection des états effectuée et l'édition de la plaquette paramétrée, cliquer sur le bouton Fermer pour revenir à la fenêtre Choix enchaînements. 

De retour dans la fenêtre Choix des enchainements, cliquer sur le bouton Valider pour procéder à la génération de la plaquette.

 

Nota : En quittant la fenêtre Détail de la sélection, le programme conserve les options d'édition paramétrées.