L’intégration de Qonto dans i-Suite Expert permet d’ouvrir ou de rattacher un compte professionnel, d’accéder à l’interface Qonto et de régler des factures directement depuis i-Facture.
Une fois l’espace Qonto du client connecté, les factures de vente émises depuis le service sont automatiquement importées dans i-Dépôt. Les transactions bancaires sont également synchronisées dans ACD Banque pour faciliter leur traitement.
Une vidéo explicative sur l'intégration de Qonto dans i-Suite Expert est disponible :
Activation du service Qonto par le cabinet
L’activation du service Qonto s’effectue depuis le logiciel de Gestion menu Administration - Outils i-Suite Expert - Gestion des accès :
Dans la fenêtre qui s'ouvre, activer le service Qonto en cochant la case correspondante pour le dossier concerné :
Il est également possible d’activer le service Qonto depuis le Lien Gestion des accès i-Suite Expert, volet Dossier GRC - Dossier - onglet Divers.
À noter : Pour activer la tuile Qonto, certaines informations doivent être renseignées dans le dossier GRC. Vérifier notamment la présence du nom, prénom et email du dirigeant ainsi que du SIRET de l’entreprise.
Dans l'écran qui apparaît, cliquer sur Modifier les accès :
Dans la section Autres accès ACD, activer le service Qonto en cochant la tuile correspondante puis cliquer sur Enregistrer.
Lorsque le client se connecte à son portail i-Suite Expert, la tuile Qonto - Démarrer l’adhésion est visible dans la rubrique Mes applications.
Utilisation par le client final
Depuis la rubrique Mes applications de son espace i-Suite Expert, le client peut ouvrir un compte professionnel Qonto ou associer un compte existant.
Activation du compte professionnel
Ouverture d’un compte professionnel
Le formulaire d’ouverture de compte est automatiquement prérempli avec les informations disponibles dans le dossier.
Certains justificatifs peuvent être nécessaires côté client afin de finaliser la demande.
Ceux-ci peuvent être télécharger au format PDF, PNG ou JPEG et ne peuvent pas dépasser les 30 Mo, notamment :
- Une pièce d’identité,
- Un justificatif de domicile,
- Des justificatifs de revenus,
- Un dépôt de capital.
Association d'un compte professionnel existant au dossier i-Suite Expert
Le client est automatiquement redirigé vers l’interface Qonto afin de s’authentifier. Une fois connecté, il peut associer son compte professionnel existant au dossier i-Suite Expert.
Dissociation d’un compte professionnel
Il est possible de dissocier le compte Qonto du dossier i-Suite Expert. Cette opération interrompt le lien entre les deux environnements.
Suivi de l’adhésion
Les statuts d’avancement sont automatiquement affichés dans l’espace client, au niveau de la tuile Qonto, selon les informations transmises par la plateforme.
Ces mises à jour permettent de suivre en temps réel l’évolution de l’adhésion.
Régler une facture
Le client peut régler une échéance directement depuis i‑Facture via Qonto.
Pour cela, il doit cliquer sur la ligne correspondant à la facture à régler. Cette fenêtre s’ouvre :
Dans le cas où le règlement se fait sur plusieurs échéances, elles apparaîtront sous forme de liste.
Cliquer sur Régler l’échéance.
La fenêtre Transaction de paiement s’ouvre :
La Référence du règlement est préremplie. Le Montant n’est pas modifiable, mais la Date d’exécution peut être ajustée avant validation.
Une fois le paiement effectué, une écriture de règlement est automatiquement générée dans le dossier comptable.
Les différentes informations de la fenêtre de paiements se reportent ainsi dans l’écriture :
Le Montant pour le débit et pour le crédit de l’écriture.
La Référence du paiement correspond au numéro de pièce.
La Note est reprise dans le libellé de l’écriture.
La Date d’exécution correspond à la date de l’écriture.
Le Fournisseur est utilisé pour l’alimentation du libellé et pour la sélection du compte tiers.
À noter : Le compte de trésorerie utilisé correspond à celui associé au compte Qonto dans le dossier comptable.
Gestion des erreurs
Des messages d’erreur peuvent apparaître en cas d’informations manquantes, d’échec de téléversement ou de problème de connexion à Qonto.
Récupération des transactions bancaires dans ACD COMPTA
Les informations sont automatiquement récupérées depuis la Gestion, ainsi la banque doit être renseignée dans la fiche dossier :
Ainsi la banque sera renseignée dans la fiche dossier.
Il faudra ensuite renseigner le journal associé à ce compte.
Le numéro de compte devra être renseigné dans la fiche du journal de banque :
Une fois les vérifications effectuées, il est ensuite possible de procéder à l'intégration des relevés bancaires.
Pour cela, se rendre sur le menu Acquisitions - Relevés bancaires.
Si de nouvelles opérations ont été détectées sur Qonto, entre la dernière intégration ACD Banque et la veille à 23h59, il est proposé de les intégrer :
Le relevé bancaire correspondant à la période sélectionnée est alors disponible dans ACD Banque.
À noter : La mention #Comptabilise est ajoutée au libellé complémentaire des transactions Qonto. Celle-ci permet d’identifier les opérations déjà comptabilisées, qui sont alors automatiquement ignorées lors de l’import dans ACD Banque et du transfert en comptabilité afin d’éviter la création de doublons.
Si des justificatifs d’achats ont été associés à la transaction dans l’espace Qonto, ils seront disponibles dans ACD Banque et pourront être transférés dans ACD Compta :
À noter : Lors de la première intégration avec Qonto, les transactions bancaires sont récupérées sur une période maximale de deux mois.
Récupération des factures de ventes
Il est possible de récupérer les factures de ventes émises depuis le logiciel de facturation Qonto.
Pour cela, le compte Qonto doit être appairé au dossier et le client doit disposer du module de facturation sur son espace. Ainsi, les factures émises et disposant de l'un des statuts ci-dessous peuvent être importées :
Pour importer les factures, accéder à i-Dépôt puis cliquer sur Import des factures Qonto. Les documents sont alors automatiquement récupérés et déposés dans la panière Vente.