Saisie des projets/factures

• Facture n° : Le numéro de projet apparait ici.
• Référence : Saisir ici une référence éventuelle.
• Date : Indique la date du projet. Par défaut à la date du jour, celle-ci peut être modifiée en la saisissant ou en la sélectionnant en cliquant sur l'icône 
• Dossier : Possibilité de changer de dossier en saisissant le code ou en cliquant sur 
• Échéances : Indique une échéance qui peut être modifiée, soit en la saisissant, soit en cliquant sur 
• Cabinet : Possibilité de changer le cabinet de facturation en ouvrant la liste par 
• Exercice : Possibilité de changer d'exercice en saisissant le code ou en cliquant sur 
• du 01/01/2022 au 31/12/2022 : En décochant cette option, l'exercice sera à saisir dans le corps de la facture.
  
  

Créer un avoir

Le bouton  n'est disponible que lorsque le projet a été généré en facture :

Après avoir cliqué sur Oui et un calendrier s'ouvre afin de pouvoir modifier la date de facturation :

Changer l'adresse de facturation

Un clic sur l'icône  permet de changer l'adresse de facturation. L'écran qui apparaît se décline sous quatre onglets :

Onglet Adresse de Facturation

Saisir ici l'adresse de facturation. Le bouton permet de reprendre l'adresse de la fiche.

Onglet Adresse du Siège Social

Cet onglet permet d'afficher l'adresse du siège social si celle-ci est différente de l'adresse de facturation renseignée dans l'onglet précédent.

Onglet Données Comptables

Possibilité de changer ici le taux de TVA et la ventilation comptable.

Onglet Commentaire

Celui-ci permet de saisir un commentaire à faire apparaitre sur la facture, si le champ est prévu dans le modèle.

Cliquer sur  pour enregistrer les modifications ou sur  pour les annuler.

Modification de la date d'échéance.

	Quitter la saisie
	Créer une nouvelle échéance
	Supprimer l'échéance sélectionnée
	Modifier le nombre d'échéances

Cliquer sur ce bouton pour modifier le nombre d'échéances comme ci-dessous :

Un clic sur  permet de générer les échéances demandées.

Cliquer sur Répartition, pour répartir le montant sur plusieurs échéances. En cliquant sur Mise à zéro, les échéances sélectionnées sont remises à zéro.

Le corps du projet/facture

Celui-ci se présente sous forme de colonnes :

• Exercice : apparait si du 01/01/2022 au 31/12/2022 est décoché. Entrer le code exercice ou faire F4.
• Mission : saisir le code mission ou F4 (le code mission permet de ne voir que les prestations liées à cette mission).
• Prestation : saisir le code prestation à facturer ou F4. Pour mettre un commentaire dans le corps de la facture, entrez le code * dans la colonne prestation puis saisissez-le dans la colonne Libellé.
• Durée : saisir la durée, si le mode de calcul de la prestation fait référence à celle-ci.
• P.V.Collab. : saisir le prix de vente du collaborateur, si celui-ci n'est pas proposé et si le mode de calcul de la prestation fait référence à celui-ci.
• Qté : saisir la quantité, si le mode de calcul de la prestation fait référence à celle-ci.
• P.U. H.T. : saisir le prix unitaire HT, si celui-ci n'est pas proposé et si le mode de calcul de la prestation fait référence à celui-ci.
• Total HT : saisir le montant HT si vous ne renseignez pas les deux colonnes précédentes.

Dans le corps du projet, les lignes du projet sont gérées à l'aide des icônes ci-dessous :

	Ajouter une ligne
	Insérer une ligne
	Supprimer une ligne
	Voir le détail de la ligne
	Monter la ligne
	Descendre la ligne
	Afficher la fiche prestation

En cliquant sur , l'écran ci-dessous apparait, dans lequel il est possible de modifier le libellé, le taux de TVA et la ventilation comptable.

Cliquez ensuite sur  pour enregistrer la modification.

Le pied du projet/facture

• Règlement : le mode de règlement repris par défaut, celui du dossier mais modifiable ponctuellement pour la facture.
• Paiement partiel : permet d'indiquer un acompte déjà versé par le client. Il n'y a aucun traitement effectué sur ce champ lors du transfert en comptabilité de la facture. Ici le champ est grisé car la gestion des acomptes est assurée par le module optionnel comptabilité auxiliaire.
• Etat : l'état de la facture.
• Case « Réglé » : cette option sert à suivre le règlement des factures. Elle n'est accessible que si le module Comptabilité Auxiliaire n'est pas activé. Le cas échéant, il faut passer par le lien Paiement partiel pour accéder à la fenêtre de suivi des règlements.

• Case « Transférée » : est automatiquement cochée lors de l'intégration comptable qui est irréversible.
• Case « Envoyé(e) par email » : cette option se met automatiquement à jour après envoi de la facture par email.

Lien direct possible avec la comptabilité et avec les relances, si l'option Comptabilité auxiliaire du produit est acquise.

Les avoirs sont automatiquement gérés dès que le montant de la facture est négatif. Le titre devient Avoir sur note d'honoraires.

Édition du projet

Les projets ainsi créés apparaissent dans la liste des factures, et sont surlignés en violet afin de les identifier facilement.

Le Libellé indique l'intitulé de document et la colonne N° de pièce précise le n° de pièce du projet.
La colonne Paiement partiel permet de visualiser si un projet ou une facture est rattaché(e) à un paiement partiel.

Les projets peuvent être édités, envoyés par mail, stockés dans la GED.

Depuis la liste des factures ou depuis le détail d'un projet, en cliquant sur l'icône  et en sélectionnant au choix  ou .

L'option Édition : Projet est cochée par défaut et le bouton de génération de l'édition est intitulé Projet.

Lorsqu'un projet est édité, un filigrane Projet est automatiquement ajouté sur le document :

Validation des projets - Création de factures

L'édition définitive d'un projet va valider la création d'une facture. C'est à ce moment-là que sera attribué le numéro de facture définitif.
La validation des factures assure leur inaltérabilité grâce à l'envoi par email ou l'archivage dans la GED sans l'option Édition : Projet, quel que soit le mode opératoire (depuis le menu Gestion Interne - Factures, depuis la pré-facturation, ou depuis le volet Cabinet - États - Listes des factures/projets).

Le fait de décocher l'option Édition : Projet, va afficher un message d'avertissement afin de prévenir l'utilisateur qu'il va générer une édition définitive et que les factures ainsi générées deviendront non modifiables et non supprimables.

Le bouton Projet est remplacé par le bouton Générer.
Après avoir cliqué sur le bouton Générer, une dernière fenêtre d'avertissement s'affiche :

Cliquer sur le bouton Oui pour valider l'impression de la facture.

Lors de l'édition d'une facture déjà validée, l'utilisateur peut spécifier s'il s'agit d'un duplicata. Auquel cas, un filigrane Duplicata sera apposé sur le document.