La fonction Import FEC (A47) permet d'intégrer dans le dossier, les informations issues des fichiers exportés au format A47. Il permet de reprendre toutes les écritures enregistrées au cours de l'exercice N, N+1 et jusqu'à 9 années antérieures (notamment les écritures d'à nouveau et les écritures d'inventaire).
L'import de fichier au format A47 est accessible depuis le menu Outils - Importation. Après avoir cliqué sur la fonction Importation FEC (A47) la fenêtre suivante apparaît :
À l'aide du bouton de sélection, indiquer le chemin d'enregistrement du fichier à intégrer. Le fichier d'écritures comptables généré au préalable est nommé automatiquement au format suivant : numéro de SIRET + FEC + période de l'export au format AAAAMMJJ.txt.
Par exemple : 079555447FEC20221231.txt
Type de séparateur
Indiquer ensuite le Type de séparateur, qui peut être soit une Tabulation, soit un séparateur | (ALT GR + 6).
Rupture par pièce (si le numéro d'écriture est non renseigné)
Les fichiers au format FEC (dit provisoire) n'indiquent pas le numéro des écritures lors de l'import. Cette option permet donc d'activer la rupture des écritures par pièce pour les distinguer plus facilement.
Effacer les données de l'exercice en cours
Si des écritures ont été enregistrées au préalable dans le dossier pour l'exercice en cours, il est possible de les supprimer en cochant l'option Effacer les données de l'exercice en cours. Toutes les écritures saisies sur N dans le dossier seront effacées avant l'import du fichier FEC. En ne cochant pas cette option, les écritures saisies au préalable sur l'exercice en cours seront conservées. Elles se verront complétées par les écritures contenues dans le fichier d'import FEC.
Nota : Attention, le fait de conserver les écritures déjà présentes dans le dossier peut entraîner des risques de doublons d'écritures.
Adapter à la longueur de comptes du dossier
Cette option permet d'uniformiser les comptes généraux récupérés dans l'interface. Les comptes sont tronqués ou complétés selon la longueur paramétrée pour le dossier (menu Fichier - Paramètres comptables).
Attention : Ceci n'est valable que pour les Comptes généraux.
Il est toutefois important de noter que dans le cas où un compte est trop long et qu'il comporte un (ou des) chiffre(s) significatifs après la longueur, il n'est pas tronqué.
Ajouter les racines C ou F devant les comptes auxiliaires
L'option Ajouter les racines C ou F devant les comptes auxiliaires permet d'ajouter automatiquement les racines C et F au moment de l'import, devant les numéros de comptes concernés. Ce qui permet de mettre en conformité les numéros de comptes repris avec la nomenclature déjà en place dans le dossier.
Il est également possible de gérer la Suppression du radical des Racines clients et des Racines Fournisseurs, tout en combinant cette gestion avec l'Ajout des racines C ou F devant les comptes auxiliaires. Pour cela, cocher l'option Suppression du radical puis indiquer dans le tableau prévu à cet effet les racines de comptes à supprimer (3 caractères au maximum). Par défaut, le programme propose les racines 411 et C pour les comptes clients ainsi que les racines 401 et F pour les comptes fournisseurs. À la suite de la liste, d'autres racines de comptes peuvent être paramétrées.
Lors de l'import, les racines indiquées seront effacées pour être remplacées par les racines C ou F.
Si l'option Ajouter les racines C ou F devant les comptes auxiliaires n'est pas cochée et que la Suppression du radical pour les Racines clients et fournisseurs n'est pas demandée, alors les numéros de comptes seront repris tels qu'ils sont paramétrés dans le fichier d'import.
Gestion des comptes 411 et 401 comme des comptes généraux
Cette option permet, si des comptes auxiliaires ne sont pas renseignés, de récupérer les comptes de radicaux 401 et 411/410 en tant que comptes généraux. Si elle n'est pas cochée alors ces mêmes comptes seront récupérés avec les racines F et C.
Gestion Montant/Sens
Par défaut, les montants des écritures sont gérés dans nos programmes selon la notion de Débit/Crédit. L'option Gestion Montant/Sens permet de modifier cette notion en fonction de la nature de votre fichier d'import. La gestion des montants suivant la notion Débit/Crédit sera remplacée par cette dernière.
Ne pas reprendre monnaie d'origine
Si la monnaie du dossier importé est différente du dossier destinataire, cette option permet de ne pas reprendre la monnaie lors de l'import.
Reprise d'exercices antérieurs
Pour une reprise des données sur un ou plusieurs exercices antérieurs, cocher la case Reprise d'exercices antérieurs.
L'écran se met alors à jour, proposant l'import des fichiers d'écriture comptable (A47) exportés au préalable au choix pour N-1, N-2, N-3, etc.
À l'aide du bouton de sélection, indiquer le chemin d'enregistrement du fichier à importer puis le sélectionner en vue de l'import.
L'option Effacer l'historique existant permet d'effacer toutes les données enregistrées dans les exercices antérieurs. En cochant cette case, seules les informations présentes dans le fichier d'import figureront dans le dossier.
Reprise partielle sur l'exercice
Pour une reprise des données uniquement sur une période de l'exercice en cours et/ou d'un journal, cocher l'option Reprise partielle sur l'exercice.
Dans ce cas, plusieurs modalités de reprises sont possibles :
- une reprise par Journal,
- une reprise en fonction d'une période demandée uniquement sur l'exercice en cours,
- une reprise par Journal et en fonction de la période demandée.
Pour une reprise par Journal, Sélectionner le journal à l'aide du bouton de sélection.
La liste des journaux paramétrés pour le dossier apparaît :
Le code du journal sélectionné apparaît alors dans le champ Code journal.
Il est possible, au besoin, de procéder à un import journal par journal. Dans ce cas, cette manipulation doit être répétée autant de fois que nécessaire.
Pour une reprise en fonction d'une période donnée, cocher la case Choix d'une période afin que la saisie des périodes de Début et de Fin devienne accessible :
Saisir ensuite le mois de début et le mois de fin de l'exercice en cours à importer.
Nota : L'import par journal ainsi qu'une reprise en fonction d'une période peuvent être cumulés.
Reprise des pièces jointes
Cette option permet la récupération des pièces jointes au format PDF, liées aux écritures et de les stocker dans la GED.
L'archivage dans la GED des pièces jointes liées aux écritures peut se faire uniquement si les fichiers au format PDF sont enregistrés dans le même répertoire que le fichier FEC, avec comme nom le numéro de pièce de l'écriture liée.
Les conditions de récupération des pièces jointes dans la GED sont rappelées dans une infobulle 
associée à l'option.
Reprise de la date de saisie
Cette option permet de tenir principalement compte de la date de saisie au lieu de la date de pièce.
Procéder à l'import
Une fois le paramétrage de reprise de l'import défini, cliquer sur OK pour démarrer la procédure. Pendant l'import, un écran de progression informe sur l'avancement du traitement :
À l'issue du traitement, un compte rendu des contrôles effectués sur les informations importées est présenté :
Celui-ci informe du nombre total de lignes traitées sur N et N+1, et avertit des anomalies rencontrées.
Pour éditer la liste des contrôles effectués, cliquer sur le bouton Imprimer ou faire Fermer pour ressortir du contrôle.
La procédure d'import est ainsi achevée.