Cette page informe des évolutions de la version de mise à jour annuelle 21.1.0.2 de Comptabilité Expert.
INFORMATIONS À NE PAS MANQUER
Règlement ANC 2022-06 Modernisation des états financiers
Ce règlement d’application obligatoire à compter des exercices ouverts au 01/01/2025, est disponible dans cette version, pour les dossiers de type BIC, du fait d’une possibilité d’application anticipée.
Nous vous invitons, lors de vos contacts à propos de ce règlement ANC202206, de mentionner en première phrase de votre message « Modernisation des états financiers (MDEF) » afin d’orienter au mieux vos demandes.
L’activation des dossiers, pour une application du règlement ANC 2022-06, doit s’établir uniquement à compter de l’exercice N, pour lequel il est mis en place une comptabilisation des opérations selon la nouvelle nomenclature.
Nous vous rappelons que des fiches techniques sur ce thème sont à votre disposition directement dans le Centre d'aide : ACD Compta - Fiches de synthèses - Plaquettes/ Liasses fiscales.
De nouvelles fiches techniques sont également disponibles :
Génération de plaquettes - Dossier de type ASS et AES
Nous vous informons que les enchaînements CRC 99-01 ne seront pas maintenus en 2025, ce règlement de 1999 ayant été abrogé par le règlement ANC 2018-06.
Aussi les dossiers de type ASS, AES, doivent utiliser les états de l’enchaînement nommé Organismes sans but lucratif - Comptes annuels (ANC 2018-06), lesquels sont en place depuis l’année 2019.
Un nouveau règlement ANC 2023-03 pour la modernisation des états financiers, qui impacte le règlement ANC 2018-06, est en cours de développement au sein de nos équipes.
Intégration des relevés bancaires
L’intégration des relevés bancaires évolue pour que le transfert des écritures en comptabilité s’effectue automatiquement. Activable depuis les Paramètres comptables du dossier, cette nouvelle fonction permet de transférer un relevé bancaire selon un seuil minimum d’intégration déterminé au préalable.
L’intégration des relevés bancaires est également accessible depuis l’exécutable CDWEnvoiMail, permettant une automatisation complète de la génération des écritures de banque.
Pour une explication détaillée, référez-vous à la vidéo Intégration automatique des relevés bancaires.
Évolutions apportées au programme
La liste déroulante ci-dessous présente les nouvelles évolutions.
Nouveautés
Généralités
Authentification à deux facteurs
Pour garantir la sécurité de vos comptes et limiter les risques de vol de mot de passe, la connexion à i-Suite Expert peut à présent se faire par double authentification.
Pour cela, l'activation de l'authentification à deux facteurs est à activer depuis le paramétrage des Règles sur la sécurité des mots de passe accessible (Administration - Paramétrages - Sécurités) par l’administrateur.
Un champ permet de définir la fréquence de demande d'authentification.
Pour plus d’informations référez-vous à la fiche de synthèse Authentification à double facteur en lien ici ou à la vidéo correspondante en lien ici.
Nouvelle gestion des droits collaborateurs
La gestion des sécurités collaborateurs évolue pour permettre une gestion des accès à l'ERP et aux Outils serveurs de façon distincte.
Pour cela, trois nouveaux profils Administrateurs, Administrateur gestion et Administrateurs système non modifiables, sont à présent disponibles dans les sécurités fonctionnelles.
Désormais, les collaborateurs n'ayant pas de profil attribué se voient affectés par défaut le profil Administrateur gestion. Ceux-ci peuvent à présent créer de nouveaux collaborateurs et leur attribuer un profil équivalent au leur ainsi que leurs sous-profils.
Pour une explication détaillée sur ce nouveau fonctionnement, référez-vous à la fiche en lien ici.
Gestion des licences - Comptabilité Entreprise Web en version Performance +
Comptabilité Entreprise Web évolue et est maintenant disponible en version Performance +. Cette version permet de disposer d’un plus grand nombre de fonctions telles que l’accès à l’ensemble des Outils de Révision (ORI) ainsi qu’à la gestion de vos Immobilisations.
À NOTER : Pour en bénéficier, la licence Performance + est à activer pour les dossiers concernés en Gestion des licences (menu Administration).
Le module Immobilisations se trouve alors automatiquement activé par défaut, sans aucun décompte de jetons supplémentaires.
GED EXPERT
Archivage des documents
LISTES D’ARCHIVAGE
Dans l'outil Archivage (menu GED Expert - Archiver des documents), il est maintenant possible de créer et enregistrer des listes lors de l'étape de sélection des archives. Comme pour le module Mes Listes du volet GRC, ces listes peuvent être publiques ou privées.
ARCHIVAGE AUTOMATIQUE DES DOCUMENTS
Les listes d’archivage peuvent être utilisées par le planificateur de tâches Windows dans le cadre d’archivage en lot de documents. Le bouton Archiver - option Copier la ligne de commande permet de reprendre le code à intégrer dans le planificateur de tâches.
Suppression de documents dans i-Dépôt
Dans le menu GED Expert - Documents i-Dépôt, l’option de Suppression a été ajoutée, en plus de la Recherche initiale.
Pour plus d’informations, référez-vous à la fiche de synthèse Suppression de documents i-Dépôt en lien ici.
AMÉLIORATIONS
Généralités
Gestion des licences i-Suite Expert
Une liste déroulante État a été ajoutée à la gestion des licences i-Suite Expert (menu Administration - Outil i-Suite Expert - Gestion des licences) permettant ainsi de filtrer les dossiers sortis ou non sortis.
Optimisation des connexions avec la base de données
Diverses optimisations ont été apportées au niveau proxy afin d’améliorer les connexions du programme avec la base de données.
Mon bureau
Chargement panière
Dans le module Mes panières, les documents référencés à la racine n’apparaissent plus à l’ouverture du module afin d’améliorer le temps de chargement.
Filtre de recherche de sauvegarde i-Dépôt
Le filtre de recherche de sauvegarde i-Dépôt n’est maintenant plus conservé.
GRC
Extrait de compte dossier client
Lors de la génération de l’extrait de compte par le cabinet à destination du client, les informations renseignées dans le champ Titre de la fiche dossier apparaissent désormais devant le nom du Dossier.
Correspondants - Ville
Les informations sur la ville peuvent à présent être récupérées en automatique depuis la liste INSEE officielle à l’aide du lien mis sur les champs Ville des modules Correspondants et Relations.
GED Expert
Affichage commentaire
Dans le module État - rubrique Charges et Obligations puis Tableaux de bord charges et obligations, une icône indique désormais la présence d’un commentaire. Celui-ci peut être visualisé au survol de la souris ou encore être modifié en double cliquant dessus.
Nouveaux champs de fusion
Dans la gestion des modèles de documents (menu Administration - GED Expert), les champs de fusion Libellé du pays de l’adresse de facturation et Libellé long du titre de l’adresse de facturation ont été ajoutés.
Validité de partage d’un document
La sécurité fonctionnelle Accès à la modification de la date de fin de validité du partage public d'un document a été ajoutée dans les paramètres de validité de partage des documents (Détails - onglet Partager le lien). Une date par défaut de 15 jours de durée de validité est appliquée dès l’activation de la coche, le collaborateur ne pouvant plus intervenir sur ce champ.
CORRECTIONS
Généralités
Dupliquer un collaborateur
Lors de la duplication d'un collaborateur depuis le menu Généralités, si une valorisation était paramétrée sur une famille collaborateur, la valorisation affectée à la famille collaborateur était bien reprise mais une valorisation à 0€ était créée à tort dans le champ Prix de vente standard horaire de Valorisation.