Cette page informe des évolutions de la version de mise à jour 24.1.2.8 d'ACD COMPTA.
Évolutions apportées au programme
La liste déroulante ci-dessous présente les nouvelles évolutions.
Améliorations apportées au programme
EDI-Requête
SÉLECTION DE DOSSIER
Une option Afficher les dossiers sortis est maintenant disponible, permettant ainsi de visualiser les dossiers comportant une date de sortie (préalablement définie dans le logiciel de Gestion).
Corrections apportées au programme
Saisie comptable
Il n’est désormais plus possible pour un collaborateur ne disposant pas de la fonction RSUP - Supervision de saisir ou copier-coller une écriture sur un compte supervisé, dès lors que l’option Autorisation - par le superviseur - de modification sur un compte supervisé est cochée à Non dans les Paramètres comptables du dossier (onglet Saisie).
Lorsque c’est le cas, un message "Certaines écritures ne seront pas intégrées, car elles comportent des comptes supervisés sur leur période ! Voulez-vous continuer ?" apparaît à présent.
Saisie ACD Fact
Lors de la saisie d'une facture avec un nouveau Tiers, si l'utilisateur fermait la fenêtre Ajout de Tiers et sélectionnait une nouvelle facture, alors les données de cette dernière n'étaient pas reprises.
Immobilisations
Il est de nouveau possible de générer les extra-comptables des immobilisations (bouton Écriture).
À la création d'une écriture d'immobilisation avec Virement postes à postes, l'écriture d'amortissement n'était pas générée et le message "Erreur lors de l’ajout d’une ligne d’écriture ! Un des paramètres suivants est erroné [...] Cette ligne sera ignorée." apparaissait, produisant un déséquilibre de l'écriture.
Révision des comptes
L'ordre d'affichage des écritures suite à l'import d'une feuille de saisie Excel (menu Outils - Importation) a été rétabli, les recettes apparaissant désormais en premier, suivies des dépenses.
Gestion des notes
Suite à l’affectation d’un modèle de note de synthèse, en Révision des comptes, le message « Erreur d'application : "Violation d'accès à l'adresse 00C99FC9 dans le module 'cdwcompta. EXE'. Lecture de l'adresse 00000278" » pouvait survenir lors du transfert d'une note de compte vers une note de synthèse.
ALIMENTATION DES POINTS EN SUSPENS
Lorsque les Points en suspens et les Points en suspens terminés étaient alimentés automatiquement (fenêtre de Paramétrage de l'alimentation automatique des notes de synthèse), la Note de synthèse ne reprenait pas correctement les données, indiquant par exemple un Point en suspens Non réglés alors que celui-ci était terminé.
Gestion des relances
ALIMENTATION DES POINTS EN SUSPENS
Le champ Devise des écritures n'est plus tronqué. Pour rappel, la fonction est disponible uniquement dans le cas où elle a été préalablement activée dans les Paramètres comptables du dossier - onglet Général - Gestion multidevises.
DÉTAIL DES RELANCES
Sur un dossier avec la Gestion des échéances, si une facture comportait plusieurs échéances en Prélèvement, lors de l'édition des relances, les lignes étaient dupliquées à tort dans la fenêtre de Détail des relances.
Gestion des associés
DOSSIERS DE TYPE NOT - NOTAIRES (IS - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS)
Dans la Gestion des associés, la génération des extra-comptables pour la déclaration 2065 s'effectue désormais correctement.
Génération de plaquettes
Les documents Word ajoutés via le bouton Avancé apparaissent à présent correctement lors de la Génération de la plaquette. L'affichage des documents a également été revu pour les plaquettes enregistrées en format PDF (bouton Imprimer), pour une meilleure lisibilité.
DOSSIER BNC AVEC RACINE 6481 MOUVEMENTÉE SUR N ET SUR N-1
Lors de la validation d'un modèle de plaquette comportant le formulaire 2035A, le contrôle "* N-1 * - Modernisation des états financiers : Le détail du compte de résultat, poste Salaires, affiche les comptes de COTISATIONS SOCIALES de racines 6481 à 6484 et 6491 à 6494. Veuillez procéder au reclassement par attribution de la racine de substitution 6480 et 6490 ou 6485 et 6495." se produisait à tort alors que le Nouveau Plan Comptable n'était pas activé sur le dossier.
FORMULAIRE 2059-A
Le bouton Récup., permettant de récupérer les immobilisations cédées, est de nouveau fonctionnel.
ÉTATS DIVERS
L'état Détail du Passif du Bilan Passif IFTJ générait un message d'erreur "Ouverture du fichier impossible !" pour les dossiers ayant activés le Nouveau Plan Comptable. Cet état est désormais disponible pour les dossiers utilisant ou non le Nouveau Plan Comptable.
Améliorations apportées aux ORI
ORI Gestion IS
CALCUL DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Afin de pouvoir appliquer un Taux réduit à 10%, un nouveau champ Résultat imposable à 10% est maintenant disponible dans la fenêtre Taux réduit. Le montant indiqué est ensuite repris dans la fenêtre Calcul de l'impôt sur les sociétés au niveau du champ Autre impôt à taux particulier. Un nouveau code extra-comptable permet de compléter le champ relatif au Résultat imposable à 10% dans les cerfas 2065/2058 B/2033 B.
Corrections apportées aux ORI
ORI Emprunts
ÉDITION DES EMPRUNTS
Dans la fenêtre de Génération du document, le Nom du document était dupliqué dès lors que le Masque de la fonction REMP - Emprunts avait été paramétré avec le TAG [TITRE] (Paramétrages - GED Expert - Fonctions).
ORI Créances douteuses
Un nouveau filtre Écritures lettrées partiellement a notamment été ajouté, permettant de visualiser uniquement les écritures ayant été en partie lettrées.
ORI Contrôle de TVA
TVA COLLECTÉE
Lorsqu'un dossier comportait des lignes de décaissement sur un compte 4091, le message « "Champ CPT_INTRA_COMM" non trouvé. » apparaissait à l'ouverture du Contrôle de TVA, et les données n'étaient pas reprises au niveau de la TVA collectée.
TVA DÉDUCTIBLE SUR LES ENCAISSEMENTS
Les racines de comptes 647 et 651 sont à présent intégrées dans la partie Services extérieurs du Contrôle de TVA (onglet TVA déductible sur les encaissements).
ORI TVS
SAISIE DES VÉHICULES
La création d’une nouvelle fiche véhicule reprenait à tort la Classe de la fiche précédemment consultée, et les calculs ne tenaient pas compte de la classe indiquée. À présent, le choix de la Classe n’est plus repris par défaut.
ORI Taxe sur les salaires
Dans le cas où le Pourcentage du Chiffre d'affaires non soumis à la TVA à retenir était de 0%, celui-ci n'était pas repris dans le fichier généré en EDI Paiement.
ORI CET
ONGLET CVAE
Pour les dossiers de type NOT - Notaires IR, le calcul du Chiffre d'affaires et de la Valeur ajoutée se définit désormais sur les mêmes modalités que celles prévues pour les BIC. Les boutons de sélection, disponibles pour les champs Valeur ajoutée produite et Chiffre d'affaires permettent à présent d'accéder au formulaire 2059 E pour les NOT IS RN, et au formulaire 2033 E pour les NOT IS RS.
ORI TGAP
EDI PAIEMENT
En cas de demande de remboursement (champ Transfert du remboursement de TGAP), il est maintenant possible de sélectionner la banque ayant effectué un règlement l'année précédente.