Cette page informe des évolutions de la version de mise à jour annuelle 24.0.2.2 d'ACD COMPTA.
INFORMATIONS À NE PAS MANQUER
Règlement ANC 2022-06 Modernisation des états financiers
Ce règlement d’application obligatoire à compter des exercices ouverts au 01/01/2025, est disponible dans cette version, pour les dossiers de type BIC, du fait d’une possibilité d’application anticipée.
Nous vous invitons, lors de vos contacts à propos de ce règlement ANC202206, de mentionner en première phrase de votre message « Modernisation des états financiers (MDEF) » afin d’orienter au mieux vos demandes.
L’activation des dossiers, pour une application du règlement ANC 2022-06, doit s’établir uniquement à compter de l’exercice N, pour lequel il est mis en place une comptabilisation des opérations selon la nouvelle nomenclature.
Nous vous rappelons que des fiches techniques sur ce thème sont à votre disposition directement depuis le dossier via le menu Aide - Documents et vidéos - 3 Fiches comptabilité - Plaquettes/ Liasses fiscales.
De nouvelles fiches techniques sont également disponibles :
Génération de plaquettes - Dossier de type ASS et AES
Nous vous informons que les enchaînements CRC 99-01 ne seront pas maintenus en 2025, ce règlement de 1999 ayant été abrogé par le règlement ANC 2018-06.
Aussi les dossiers de type ASS, AES, doivent utiliser les états de l’enchaînement nommé Organismes sans but lucratif - Comptes annuels (ANC 2018-06), lequel est en place depuis l’année 2019.
Un nouveau règlement ANC 2023-03 pour la modernisation des états financiers, qui impacte le règlement ANC 2018-06, est en cours de développement au sein de nos équipes.
Intégration des relevés bancaires
L’intégration des relevés bancaires évolue pour que le transfert des écritures en comptabilité s’effectue automatiquement. Activable depuis les Paramètres comptables du dossier, cette nouvelle fonction permet de transférer un relevé bancaire selon un seuil minimum d’intégration déterminé au préalable.
L’intégration des relevés bancaires est également accessible depuis l’exécutable CDWEnvoiMail, permettant une automatisation complète de la génération des écritures de banque.
Pour une explication détaillée, référez-vous à la vidéo Intégration automatique des relevés bancaires.
Évolutions apportées au programme
La liste déroulante ci-dessous présente les nouvelles évolutions.
Principales évolutions
Suivi de factures
Le nouveau module i-Facture est accessible depuis Comptabilité Expert, menu Gestion - Suivi des factures. L’écran de suivi, composé de différents filtres, propose une visualisation globale de l’état des factures sur le dossier, pour une gestion optimale des factures.
A noter : L’accès au module est disponible uniquement dans le cas où l’option a été préalablement activée depuis le logiciel de Gestion (Dia Client) et lorsque le lien vers i-Suite Expert a été établi.
Gestion des notes
Afin d’optimiser la saisie intuitive des notes de comptes et des notes de calcul, la nouvelle Gestion des notes, mise en place lors de la mise à jour annuelle 2023 a été améliorée, intégrant notamment :
- des raccourcis,
- la possibilité de retirer des informations dans l’édition,
- la validation du champ Montant/Formules via la touche Entrée.
Pour toute information complémentaire, la vidéo Gestion des notes est disponible en cliquant ici.
Automatisation des notes de synthèse
La fenêtre de paramétrage des notes s’est vue complétée d’une nouvelle colonne Alim. auto, permettant de paramétrer les notes de compte/cycle pour que celles-ci soient désormais reprises automatiquement dans la note de synthèse.
Pour plus d’informations concernant l’Automatisation des notes de synthèse, référez-vous à la vidéo disponible depuis ce lien.
Fenêtre à propos de - onglet Base de données et version interne
L’écran a évolué afin d’informer des versions actuelles en fonction de la dernière version disponible pour chaque base de données.
Assistant virtuel comptable
Immobilisations
CRÉATION AUTOMATIQUE DES FICHES IMMOBILISATIONS
Pour un meilleur traitement des factures, l’Assistant virtuel comptable peut désormais créer automatiquement l’immobilisation correspondante. L’option Création automatique des fiches immobilisations, activée par défaut, est disponible dans les Paramètres comptables du dossier - onglet Saisie - bouton Paramétrage de l’Assistant virtuel. L’ensemble des informations relatives aux immobilisations est ensuite accessible depuis le Tableau de bord de l’Assistant virtuel - onglet Immobilisations.
PLAN COMPTABLE
Modification de compte
Un nouvel onglet Immobilisation, disponible sur les comptes de classe 2, permet de paramétrer par défaut les différents types d’amortissements.
Modification Plan comptable en grille
Deux colonnes Mode Amort. Eco. et Mode Amort. Fisc. ont été ajoutées (onglet Généraux) pour pouvoir définir en lot les types d’amortissement des immobilisations.
A noter : Celles-ci apparaissent uniquement si l’option Création automatique des fiches immobilisations a été activée.
Pour tout renseignement complémentaire, se référer à la fiche Gestion des immobilisations via l’Assistant virtuel.
SAISIE ACD FACT
Le traitement des facturX a été revu pour que celui-ci intègre désormais correctement les factures étrangères.
LIEN D'UN DOCUMENT GED
La liaison d’une facture avec la GED, depuis ACD Fact et l’Assistant virtuel comptable, évolue pour que le type de facture (Facture, Acompte, Avoir) apparaisse dans les informations de l’écriture. Celui-ci est également repris lors du Report à nouveau et de l’Import IN.
Améliorations
Fiche Cabinet
Pour une meilleure compréhension, le champ Gestion des PDF (onglet Autres) s’intitule à présent Modification des PDF.
Génération de documents
La possibilité d’ajouter un mot de passe sur le fichier est maintenant directement intégrée à la fenêtre de Génération de documents, simplifiant ainsi la gestion des mots de passe.
Saisie en grille - mode Pièce
SAISIE PANIÈRE
Lors de l’archivage d’un document dans la GED, l’intitulé du document reprend désormais la structure préalablement mise en place dans les paramètres de nommage des pièces pour la saisie Panière.
Synthèse des notes de compte / cycle
Afin de gagner en lisibilité, la synthèse des notes de compte / notes de cycle a été revue, permettant ainsi d’identifier rapidement les données relevant du compte d’origine de la note et ses caractéristiques.
Gestion des sécurités
De nouvelles fonctions ont été ajoutées afin de pouvoir mettre en place les sécurités relatives à la création de comptes clients ou fournisseurs :
- CCCC - Création de comptes clients
- CCCF - Création de comptes fournisseurs
Celles-ci sont par défaut incluses dans les profils comportant la fonction CCCG - Création de
compte général.
Export FEC
Dans le cas où un fichier FEC comprenant un volume de données important est enregistré dans la GED, le programme procède désormais à une compression du fichier, permettant à celui-ci de s’archiver correctement dans la GED.
Interface EIC
LONGUEUR DES COMPTES
Les fenêtres d’import Crédit-bail et Locations financières disposent désormais du champ Longueur des comptes, permettant de définir une longueur de 6 à 12 caractères, correspondant à la longueur renseignée dans les paramètres comptables du dossier.
De même, l’Interface EIC Emprunts a été modifiée pour que les Emprunts puissent être importés avec une longueur de comptes de 6 caractères.
Corrections
Saisie comptable
Une correction a été apportée au raccourci Crtl + M pour que celui-ci n'ouvre plus la fenêtre de multitraitement lors de la saisie des écritures, quel que soit le type de saisie.
SAISIE EN GRILLE ET STANDARD
En journal de trésorerie, l’utilisation de la Sélection des factures du règlement (Ctrl + F3) sur un compte hors comptes de Tiers provoquait l’inversement des montants lors de la validation et du lettrage
SAISIE ACD FACT
Le message « Impossible de focaliser une fenêtre désactivée ou invisible » ne se produit plus lorsque plusieurs documents sont fusionnés depuis le visualisateur ACD Fact.
La saisie des écritures a également été revue pour une harmonisation de la Saisie ACD Fact avec les modes de saisie Standard et en Grille.
Relevés bancaires
Diverses corrections ont été apportées pour améliorer le fonctionnement de l'intégration des relevés bancaires, notamment l'intégration des fichiers OFX.
Gestion des immobilisations
SORTIE D'UNE IMMOBILISATION
A l’édition de la sortie d’une immobilisation de type Avoir, la V.N.C apparaît maintenant négative. La plaquette 2059A a également été corrigée pour que celle-ci reprenne la valeur d’origine de l’immobilisation en négatif.
ÉDITION DE L'ÉTAT PRÉPARATOIRE DES AMORTISSEMENTS
Dans le cas où la Date d'arrêté était différente de la Date de révision, le montant repris de la comptabilité correspondait au solde de la date de la Révision au lieu du solde de la date de l'Édition.
Révision des comptes
MODE BALANCE
Les lignes de collectifs pour les totaux en N-x sont maintenant prises en compte dans le Total Sous-Classe 40 et le Total Sous-Classe 41 pour les exercices N-x dès lors que la coche Totalisation par classe a été activée.
Affectation prélèvements clients
Lors de la génération du fichier bancaire, le message « Erreur d'application : Index de liste hors limites (X) » survenait si la remise comportait plus de 50 tiers.
Déclaration de la TVA
Lorsqu’un écart est présent entre le Crédit et le Débit, le message « Veuillez renseigner les comptes d’écart de règlement dans l’écran "Paramètres comptables du dossier" ! » se produit désormais si le champ Écart de règlement n’a pas été complété (Paramètres comptables du dossier - onglet Général).
Édition du Grand-livre
Une fois l'option Date de validation sélectionnée dans le champ Dernière colonne, celle-ci apparaissait à vide dans l'édition, bien que les écritures aient été validées.
Liaison Cabinet / Entreprise
Dans un environnement SQL, la restauration de données via la Liaison Cabinet/Entreprise impactait les dates de validation, échéance et saisie, affectant ainsi la validation des écritures et les balances âgées.
Améliorations apportées aux ORIS
ORI Réciprocité des comptes
ÉDITION
Dans le cas où l’utilisateur n’a pas accès à un dossier présent dans l’ORI Réciprocité des comptes, et que les options Afficher le détail des écritures et/ou Afficher les notes de comptes ont été activées, alors le message suivant apparaît désormais : « Vous n’avez pas les droits pour accéder à certains dossiers, l’édition est donc impossible. »
Corrections apportées aux ORIS
ORI Charges à payer
Lorsqu’un compte comporte des notes sur N et sur N-1, les éditions Charges à payer et Charges à payer justificatifs reprennent bien à présent les notes indiquées sur N.
ORI Taxes Intérieures de Consommation - fournisseurs (TIC)
Certaines écritures, d’opérations diverses ou d’inventaire, ne se comptabilisaient pas sur le bon type de journal.