Pour créer une nouvelle banque, cliquer sur le bouton Ajouter bqe... dans l'onglet Banque de la Fiche Dossier.
Onglet Renseignement
Renseigner les coordonnées bancaires :
- Libellé du compte bancaire : Indiquer le nom de la banque.
- Code émetteur : Ce champ est à renseigner pour effectuer des règlements fournisseurs par virement ou en gestion de Paie, pour effectuer des virements de salaire. Ce code peut être fourni par la banque.
- Code jnl de trés. : Préciser ici le code du journal de trésorerie dans lequel les écritures de règlements fournisseurs ou clients seront automatiquement comptabilisées. Il est possible d'utiliser le bouton de sélection ou de le saisir directement.
- Domiciliation banque / Établissement / Guichet : Indiquer ces différents éléments identifiant la banque.
- N° de compte : Renseigner le numéro de compte.
- Clé : La saisie du numéro de compte entraîne le calcul automatique de la clé.
- IBAN / Swift/BIC : Indiquer dans ces champs le code IBAN (identifiant du bénéficiaire) et le code SWIFT/BIC (identifiant de la banque du bénéficiaire), correspondant à la norme internationale ayant un caractère obligatoire pour tous les paiements internationaux effectués en Europe. Si tous les renseignements concernant le RIB sont correctement complétés, le code IBAN se calcule automatiquement.
- Le nom du titulaire du compte correspond à la raison sociale du dossier : Décocher cette option lorsque le titulaire du compte saisi n'est pas la raison sociale du dossier. Dans ce cas, une zone de saisie apparaît permettant de préciser le titulaire du compte. Si il n'y a rien de renseigné, c'est la Raison sociale du dossier qui sera reprise.
- Impression de l'entête : Cette case est sélectionnée par défaut. Cette option permet de paramétrer la fonction Règlements Fournisseurs (menu Traitements) pour l'impression des lettres de règlement. Elle doit être décochée pour que la raison sociale et l'adresse du Fiche dossier n'apparaissent pas dans les entêtes des lettres.
- Génération des virements/prélèvements au format SEPA : Cocher cette option pour que tous les virements et règlements qui vont être effectués depuis cette banque soient générés au format SEPA (peut-être utilisé notamment pour les Règlements Fournisseurs).
-
Mandat SEPA : Pour permettre la génération des prélèvements/règlements au format SEPA, le code RUM (Référence Unique du Mandat) et la Date de signature doivent obligatoirement être renseignés. Le code RUM est automatiquement renseigné par le biais du module Génération des n° de mandats banques dossier disponible depuis le menu Outils - Utilitaires. Ce numéro est spécifique aux banques du dossier et est généré dans les fiches banques ou dans les banques des fiches Tiers au format Code dossier, suivi du numéro de référence. Les signes ++ qui précèdent le numéro de RUM indiquent que ce numéro a automatiquement été généré par nos programmes.
Si aucun numéro n'a été généré automatiquement, et qu'un Masque a été paramétré dans l'outil Génération des n° de mandats pour les prélèvements SEPA, un bouton Générer le RUM est disponible. Celui-ci permet de générer manuellement le RUM pour la banque, selon les paramètres appliqués pour le masque :
- [CODEDOSS] pour faire apparaître le Code dossier, uniquement dans le cas d'une génération des numéros de mandats de banque par dossier.
- [CPT] pour faire apparaître le numéro de compte comptable du dossier ou du Tiers, selon le cas.
- [DATE] pour faire apparaître la date de génération du RUM sous le format AAAAMMJJ.
Lors de la génération du RUM, ces informations apparaissent à la suite les unes des autres suivies d'un numéro de référence (sous la forme 001 et suivants) qui s'incrémente automatiquement d'une banque à l'autre.
Pour modifier un numéro de RUM automatiquement généré par les programmes, effacer ce dernier afin de pouvoir en générer un nouveau selon le masque paramétré. Le bouton Générer le RUM devient alors accessible.
Onglet Adresse
Renseigner dans cet onglet les coordonnées postales de la banque.
Cette adresse sera automatiquement reprise lors de la génération de l'Ordre de virement qui peut être effectuée dans les Règlements fournisseurs.
Onglet Règlement fournisseurs
Cet onglet regroupe les informations relatives à l'utilisation de la fonction Règlement fournisseurs :
- Type de règlement : Dans cet encadré, préciser le type de règlement à utiliser par défaut pour effectuer les Règlements fournisseurs. En choisissant l'option Aucun, un type de règlement différent peut être déterminé pour chaque banque définie pour chacun des Tiers.
- Lettre chèque (coordonnées en millimètres) : Pour l'édition des lettres chèque (principalement utilisées dans les Règlements fournisseurs) indiquer en millimètres l'emplacement des différentes données qui apparaîtront sur le chèque situé en bas de la lettre. Pour X correspondant à l'horizontale, les mesures indiquées doivent être comprises entre 0 et 210 millimètres, et pour Y correspondant à la verticale les mesures indiquées doivent être comprises entre 0 et 97 millimètres.
- Nombre de caractères par ligne : Indiquer le nombre de caractères à saisir pour chaque ligne de chèque.
Nota : Le paramétrage du contenu de la Lettre d'accompagnement du Bordereau, de la Lettre chèque et de la Lettre traite s'effectue depuis la fonction Règlements fournisseurs (détail du règlement - bouton Lettre Acc.).
Pour supprimer une banque, cliquer sur le libellé avec la souris puis sur le bouton Suppr. bqe. Valider ensuite le message de confirmation.
Le bouton Modifier bqe permet d'apporter des rectifications sur la fiche signalétique d'une banque.
Pour choisir la banque par défaut, la sélectionner avec la souris puis cliquer sur le bouton Bqe défaut. Une encoche verte s'inscrit alors dans la colonne Dft en face du libellé.
Onglet Destinataire EDI
Cet onglet permet de désigner la banque destinatrice de l'EDI pour l'agence bancaire sur laquelle vous êtes :
Cliquer sur le bouton de sélection afin de pouvoir indiquer la banque destinataire parmi la liste des Destinataires proposés (menu Fichier - Destinataires). Ce destinataire sera repris par défaut dans l'onglet Destination de la fonction Génération de l'EDI-TDFC.
Pour information :
Si vous êtes en cours de création d'un nouveau dossier, et que vous souhaitez travailler dessus, refermer la Fiche dossier en cours de saisie afin d'ouvrir le dossier. À l'ouverture, un message indique que le dossier va être créé :
Après avoir cliqué sur Oui, le dossier s'ouvre avec la fiche des Paramètres comptables du dossier, également accessible via le bouton Paramètres de la Fiche dossier.