Le transfert comptable permet de générer automatiquement les écritures comptables correspondant aux éléments calculés en paie afin de les intégrer dans la Comptabilité. Il nécessite un paramétrage permettant de définir les comptes comptables, leur ventilation éventuelle par salarié ainsi que les journaux dans lesquels les écritures seront générées.
Mise en place du paramétrage
Paramétrage au niveau Cabinet
Au niveau du Cabinet, le paramétrage du Transfert comptable se fait depuis le Tableau de bord multi-dossiers - menu Paramètres - Paramétrage OD :
Le plan comptable apparaît :
Seuls les libellés sont modifiables.
Dans le cas où un libellé a été personnalisé, un icône apparaît permettant de rétablir le libellé d'origine.
Paramétrage au niveau Dossier
Au niveau Dossier, l'accès au paramétrage se fait également depuis le menu Paramètres - Paramétrage OD :
Onglet Paramètres
Renseigner les codes du Journal OD et du Journal de virements afin que les écritures puissent être intégrées dans le journal correspondant.
Le champ Longueur des comptes est automatiquement complété dès lors que le dossier est présent en comptabilité.
Onglet Plan comptable
Le plan comptable livré par défaut est également disponible au niveau Dossier. Les libellés peuvent être personnalisés.
Une recherche peut être effectuée par Libellé ou Numéro de compte.
Les comptes 421, 425, 427 et 6411 peuvent être ventilés par salarié en activant la coche associée à chaque compte concerné. Le paramétrage, commun à l’ensemble des comptes sélectionnés, s’effectue via le bouton Ventilation par salarié….
Le suffixe ajouté à la racine du compte peut être constitué du Matricule, du Nom ou du Nom et prénom du salarié.
En cas de sélection du Matricule, définir la longueur du suffixe en veillant à ne pas dépasser la longueur de compte définie au niveau du dossier.
Édition des OD
L'édition des OD se fait depuis le menu Exportation - Transfert comptable :
La fenêtre suivante apparaît :
Sélectionner l'établissement, la période ainsi que les informations à éditer, puis cliquer sur Aperçu.
L’aperçu permet de visualiser le détail des écritures qui seront générées, en distinguant les OD de salaires des OD de charges. Le programme reprend le plan comptable par défaut ainsi que, le cas échéant, les libellés personnalisés et la ventilation par salarié préalablement paramétrée.
Transfert des écritures en comptabilité
Pour que le transfert des écritures puisse se réaliser, le dossier en comptabilité doit être partagé dans i-Suite Expert.
Pour cela, aller dans le logiciel de Comptabilité - menu i-Suite Expert - Gestion du partage du dossier dans i-Suite Expert :
Vérifier que la coche du journal d’OD est activée, puis cliquer sur Valider.
Le transfert des écritures se fait ensuite depuis le Tableau de bord ACD PAIE du dossier - menu Exportation - Transfert comptable.
Cliquer sur Transférer.
Au niveau du Plan comptable d'ACD COMPTA, l'écriture est bien présente dans le dossier :
OD de virements
L’écriture des virements de salaires peut être générée lors de la création du fichier de virement (Tableau de bord ACD PAIE - Virements générés).
Activer la coche Générer les écritures pour afficher un aperçu et générer directement les écritures dans le dossier ACD COMPTA.
Une édition est automatiquement générée afin de présenter le détail de l’écriture transmise dans le dossier comptable.
Le numéro de compte est repris du dossier comptable et correspond au compte paramétré dans le journal d’OD de virements.
Dans ACD COMPTA, l'écriture des OD de virements est bien reprise lors de la Visualisation des écritures :