ACD COMPTA 25.0.2.9

Évolutions apportées au programme

Améliorations apportées au programme

Paramètres comptables du dossier

Lettrage partiel
Dans l'onglet Général, le paramètre défini au niveau Cabinet est à présent indiqué.

Type de Saisie ACD Fact
Dans le cadre des évolutions ACD Fact et pour des raisons de simplification, un seul affichage de la fenêtre de saisie ACD Fact est désormais proposé.
Pour cette raison, le choix du type de Saisie ACD Fact présent dans l'onglet Saisie a été supprimé du Paramétrage comptable du Dossier et du Cabinet.

Gestion des sécurités

Suppression des Fiches dossiers
Une nouvelle fonction TDSUP - Suppression fiche dossier a été créée afin de pouvoir autoriser ou non la suppression de fiches dossiers par un collaborateur.

À noter : Cette fonction est affectée par défaut aux profils de sécurités paramétrés avec la fonction TDOS - Dossier.

Récupération des relevés bancaires via Jedeclare
Une nouvelle fonction CRRJ - Récupération relevés via Jedeclare a été ajoutée permettant d'autoriser ou non le collaborateur à récupérer des relevés bancaires via Jedeclare (menu Acquisitions - Relevés bancaires - bouton Ajouter).

À noter : Ce code fonction est ajouté par défaut aux profils disposant au préalable du code fonction CIRB - Intégration de relevés bancaires.

Saisie comptable

Le compte HT paramétré sur le compte Tiers est désormais visible dans le paramétrage de multi HT en mode automatique.

Saisie standard
L’affichage de la fenêtre a été revu afin que la barre dans laquelle se trouve le code journal reste fixe lors d’une validation de saisie.

Saisie en grille
Comme pour la Saisie standard, une info bulle d'aide à la saisie du Libellé d'écriture est à présent disponible.

Saisie simplifiée
En vue de faciliter la saisie des écritures dans le programme et de limiter les différents types de saisies proposés, la fonctionnalité de Saisie simplifiée a été supprimée.

Saisie ACD Fact

Saisie de factures
Dans le cadre de la saisie de facture avec ACD Fact, des arrondis peuvent entraîner un montant de solde restant à affecter.
Un nouveau bouton () permet à présent d'ajuster en automatique le montant HT de la ligne sélectionnée pour équilibrer l'écriture sans recalculer le montant de TVA (CTRL+0).
Lorsque c'est le cas, le montant HT apparaît sur fond jaune pour indiquer que celui-ci a été ajusté de manière automatique.

Création d'un tiers
Dans l'objectif d'optimiser le processus de création d'une fiche tiers, la création d'une banque n'est plus proposée à la validation du tiers. Les coordonnées bancaires peuvent être saisies ultérieurement.

Saisie ACD Fact / Assistant virtuel

Lors de la saisie des écritures, la TVA est désormais gérée pour les dossiers Assujetti unique ou Membre d'un groupe TVA assujetti unique dont le Régime de TVA est paramétré en NI - Non imposable.

EDI-TVA

En cas d'erreur lors d'un envoi ASPOne (erreur de mot de passe ou de chemin d'envoi par exemple), un message d'avertissement apparaît à l'écran.

Les envois ne se trouvent à présent plus bloqués même si le répertoire de copie des comptes rendus d'envoi n'est pas paramétré.

Éditions

Afin de faciliter l'utilisation du programme et pour plus de clarté, les libellés du menu Accueil - Éditions ont été modifiés comme suit :

• Comptabilité générale devient Grand livre

• Générales devient Balances générales

Génération de la plaquette

Formulaire 2069D Crédit d'impôt pour certains investissements en Corse
Le formulaire 2069D est modifié afin de distinguer dans deux tableaux les informations à compléter selon, soit le taux de 20 % soit le taux de 30 %. Cette modification de présentation est rendue nécessaire en vue de préparer ce formulaire à son dépôt EDI-TDFC Millésime 2026 au mois d’avril.

Formulaire 2065INT notification d'appartenance
Le formulaire 2065INT est complété, pour la partie 4 du cadre Imposition minimale mondiale des groupes (Pilier2), par la possibilité de renseigner deux entités supplémentaires, portant leur nombre de 3 à 5 entités possibles.

Paramétrage de l'interface générique

Il est désormais possible d'effectuer une rupture d'écritures lorsque le solde des lignes est à zéro. Pour cela, une nouvelle option Rupture par solde à zéro est disponible dans la fenêtre de paramétrage.
La rupture se fait uniquement dans le cas d'un numéro de pièce absent ou dès lors que la Rupture par pièce est décochée.

À noter : L'option est activée par défaut à la création d'une interface mais reste décochée pour les interfaces déjà existantes.

Blocage des journaux

La fenêtre a été modifiée pour une meilleure ergonomie. Dans la colonne Code, les coches permettent d'améliorer la sélection des journaux à bloquer/débloquer, avec la possibilité de tout sélectionner/désélectionner.

Corrections apportées au programme

Gestion des collectifs

La grille des comptes est désormais affichée correctement lors de la première affectation.

Saisie en grille

Écritures de TVA en autoliquidation
Lorsque les écritures de TVA en autoliquidation préalablement générées dans la fenêtre de Déclaration de TVA étaient ensuite modifiées dans la Saisie en grille, celles-ci apparaissaient doublées.

Contrepartie
Le message d'avertissement « Compte fréquent n°0 non renseigné », qui apparaît en cliquant sur le bouton Contrepartie lorsque le paramétrage du compte fréquent n'a pas été effectué (Journaux - onglet Comptes), se produit désormais également lors de l'utilisation du raccourci clavier ALT + R.

Révision des comptes

Mode Grand-livre
Le raccourci clavier CTRL + C permettant la copie d'écriture est de nouveau fonctionnel.

Dans le cas où l'Exercice était indiqué en Comparatif N/N-x avec un Exercice antérieur de comparaison N-1, N-2, N-3…, le Solde cumulé se trouvait erroné.

De même, lors de la comparaison avec Tous les exercices antérieurs, les écritures d'À nouveau étaient affichées à tort (à l'exception de l'exercice le plus ancien, pour lequel leur affichage est nécessaire), ce qui produisait un doublon dans l'écriture.

À noter : Seuls les journaux de type À nouveau sont concernés par cette correction.

Édition des notes de comptes
La première ligne d'écriture est désormais bien prise en compte dans l'édition, pour les comptes dont les coches Imprimer le grand-livre et Seulement les écritures non lettrées sont activées.

Lutte anti-blanchiment Questionnaire
Le questionnaire est complété dans la liste des choix de l’impact avec le critère Très élevé et dans la partie Observations par une ligne de saisie complémentaire.

Gestion des immobilisations

À la création d’une immobilisation via le clic-droit sur l’écriture (Révision des comptes - mode Grand-livre), les champs Désignation et Fournisseur sont désormais complétés automatiquement (onglet Signalétique).

Gestion des sorties
En cas de sortie partielle d’une immobilisation sur N+1 en Quantité et si la quantité renseignée était supérieure à celle disponible, le message invitant à modifier la valeur apparaissait bien mais la sortie était supprimée une fois le message validé, nécessitant une nouvelle saisie de la sortie.

Exportation de l'inventaire
Suite à l’export de l’inventaire, si des informations relatives à la sortie de l’immobilisation étaient indiquées dans le fichier .csv et qu’un onglet était supprimé, alors le message « Erreur d’application : "Index non valide" » apparaissait lors de l’import.

Intégration des relevés bancaires

À la saisie d’un compte de racine 503, une fois la fenêtre des VMP validée, le montant renseigné n’était pas sauvegardé après validation du relevé.

Saisie d'une immobilisation
L’ajout d’une pièce-jointe lors de la saisie d’une Immobilisation provoquait le message d’erreur suivant : « TableTMP_ACD : Impossible d'effectuer cette opération sur un ensemble de données fermé ».

Ligne d'apprentissage
L’édition du relevé bancaire intègre désormais les lignes d’apprentissage.

De même, les lignes d’apprentissage sont à présent correctement indiquées dans la fenêtre de saisie d’un relevé bancaire, via l’icône .

Gestion des relances

Dans l'Édition des relances, le champ dynamique [Solde] reprend à présent le solde à relancer plutôt que le solde du compte.

Outils - TSIG

Pour les dossiers de type AGR, le détail Avec comptes affiche désormais les mêmes postes qu’une sélection Sans comptes.

EDI-Requête

Suite à l’annulation d’une sélection de dossiers, le message « Impossible de focaliser une fenêtre désactivée ou invisible » se produisait si le collaborateur souhaitait de nouveau accéder à la fenêtre de sélection.

Déclaration de la TVA

Un message de confirmation apparaît désormais lors du classement de la Déclaration de TVA dans la GED, indiquant que le document est bien archivé dans le répertoire sélectionné.

Génération de la plaquette

État biblio
Lorsque des états étaient sélectionnés puis désélectionnés, ceux-ci étaient intégrés à tort dans la plaquette.

Détermination de la CAF
Pour les dossiers de type BIC, le tableau de détermination de la CAF, selon l’EBE, ne reprenait plus la racine 764 sur le poste Produits financiers, au titre de l’exercice N appliquant le nouveau plan comptable.

Bilan passif
Le bilan passif ne reprenait pas la racine 16882 sur le poste Emprunts et dettes financières diverses, au titre de l’exercice N appliquant le nouveau plan comptable.

Enchaînement états divers
Afin de répondre à un mode de présentation de certaines informations, une nouvelle annexe libre en mode paysage a été ajoutée dans l’enchaînement États divers.

Dossier de type ASS/AES
Un contrôle a été ajouté lors de la validation du modèle de bilan. Il permet de détecter une incohérence lorsqu’un compte 115 est utilisé alors que le modèle de bilan passif ne comporte pas le poste Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs. Dans ce cas, dans l’enchaînement OSBL, il est nécessaire de sélectionner le bon état de bilan passif, à savoir celui dont le commentaire précise Bilan passif avec Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs.

Déclaration 1330-CVAE
Pour les dossiers comportant de nombreux établissements, le nombre de feuillets a été augmenté, permettant une capacité de 295 établissements.

Déclaration 2065-BIS
Pour les dossiers comportant de nombreux associés, le nombre de feuillets a été augmenté de 30 pages, permettant une capacité de 660.

Dossier de type NOT IS
La déclaration 2059E/2033E de détermination de la valeur ajoutée, n’affichait pas les bonnes valeurs pour les éléments de la CVAE, sur les lignes Valeur ajoutée assujettie à la CVAE et Chiffres d’affaires de référence CVAE.

Liasse 2036 SCM
La validation des états de la liasse fiscale 2036 des dossiers de type SCM comportait un message « Erreur syntaxique ».

EDI-PART et EDI Paiement (CVAE)

Une correction a été apportée pour que le message « Le numéro de SIRET de la société déclarante est incorrect » n'apparaisse plus dans la fenêtre de contrôle de génération du fichier EDI lorsque le numéro SIRET comporte un caractère alphanumérique.

Éditions

Lors de l’édition des Chiffres clés, du TSIG, du Bilan ainsi que du Compte de résultats, si la date de début était indiquée au 29 février d’une année bissextile, le message « Argument incorrect pour l’encodage de date » se produisait.

Édition du Grand-livre

Notes de comptes
Les notes de comptes sont maintenant présentées dans l'Édition avec leur date de modification plutôt que leur date de création.

Édition du Dossier annuel

L’édition du Dossier annuel pouvait dans certains cas ne pas se réaliser lorsque les options Éditer le questionnaire anti-blanchiment et Éditer le tableau de bord de révision étaient activées.

Édition de la liste des dossiers

Une correction a été apportée pour que la Date de sortie n'apparaisse plus dans l'Édition (Liste normale ou Liste complète) lorsque celle-ci n'a pas été préalablement renseignée.

Report à nouveau

Les quantités d’une écriture sont désormais correctement reprises sur l’écriture d’à nouveau après la clôture.

Export des éditions

Le message « Excel n’est pas installé » pouvait se produire à tort lors de l’export Excel des éditions.
Désormais, quelle que soit la version de Microsoft Excel installé, celui-ci s’ouvre correctement.

Multitraitements

À l’issue du multitraitement, l’édition du Dossier annuel est à présent bien archivée dans la GED lorsque cela est demandé.

Évolutions apportées aux ORIs

Améliorations apportées aux ORIs

ORI Crédit-bail et Location financière

Dans le cas d'un dossier paramétré en analytique, la fenêtre de Saisie, modification d'un Crédit-bail/Location financière comporte à présent un onglet Analytique (comme pour l'ORI Emprunt) permettant de définir la répartition analytique des écritures générées par l'ORI.

Corrections apportées aux ORIs

ORI Réciprocité des comptes

Pour une meilleure compréhension, le message « Collaborateur ADMIN ne comporte pas de sécurité par défaut ! » qui apparaît lorsqu’aucun dossier parallèle n’est sélectionné a été modifié comme suit : « Attention ! Aucun dossier parallèle n’a été renseigné, merci de renseigner celui-ci pour passer en mode Grand-livre. ».

ORI Intérêts compte courant et Charges constatées d’avance

L’Édition des mouvements comporte à présent bien la Note N et non plus la Note N-1 à tort.

ORI Emprunts

En cas d’emprunt avec déblocages multiples, la durée d’amortissement ainsi que l’échéance mensuelle de l’emprunt sont bien conservées, même lorsque le déblocage initial est entièrement amorti avant le second déblocage.

ORI Charges constatées d'avance

Lors de l'édition, si le fichier lié à l'ORI a été supprimé de la GED, le message « Ouverture du fichier impossible » se produit désormais.

ORI Gestion IS

Les comptes de racine 6582 sont maintenant repris dans le champ WJ - Amendes et pénalités, uniquement si le nouveau Plan comptable ANC2022-06 a été activé (Paramètres comptables du dossier).

ORI Location financière

Les Locations financières dont la date de début est postérieure à la date de clôture ne sont à présent plus reprises dans le total de fin d’exercice de l’année en cours (Tableau récapitulatif).

ORI Résultat fiscal

Sur les dossiers SCM (Sociétés Civiles de Moyens), si l'ensemble des montants du Bénéfice comptable de l'exercice était à 0, l'édition apparaissait à vide.

Dossier en analytique

Lorsqu'un dossier était paramétré en analytique, un double-clic sur une ligne de l'ORI (Factures non parvenues, Charges Constatées d'Avance, Charges à payer, Facture à établir) générait le message « Erreur de syntaxe (opérateur absent) [...] » et la répartition analytique préalablement saisie était supprimée.

À noter : Cette anomalie se produisait uniquement sur les environnements ACCESS.

Ajout d'un document sur le compte

Une correction a été apportée aux ORIs Emprunts, Crédit-bail et Locations financières, pour que lors de l'ajout d'un document lié sur le compte, la fenêtre d'Ajout d'un document propose bien le document lié à l'ORI.