Un regroupement est une formule de calcul référencée dans les bases Standard et Personnalisée et qui peut être appelée dans n'importe quel état.
Créer un regroupement
Pour accéder à cette fonction, allez dans le menu Fichiers - Paramétrage puis sélectionnez la fonction Paramétrage des états :
Dans l'onglet Standard sont regroupées les fonctions Regroupement, Enchaînements, États de synthèse, États de détail et Contrôles dans lesquelles se trouvent les paramétrages effectués par nos soins. Vous disposez de ces mêmes fonctions dans l'onglet Personnalisé permettant d'effectuer votre propre paramétrage.
Pour créer un regroupement cliquez sur l'onglet Personnalisé puis double-cliquez sur l'option Regroupement. Lorsque vous accédez pour la première fois à cette fonction, aucun regroupement n'est paramétré et la fenêtre suivante apparaît :
Saisissez le code du nouvel état de synthèse à créer, puis faites OK pour valider. La fenêtre de paramétrage apparaît alors :
Le code du nouveau regroupement que vous venez de créer s'inscrit dans le champ Code regroupement, et en cliquant sur l'icône 
vous avez la possibilité à tout moment de modifier le code regroupement que vous lui avez donné en le saisissant dans la fenêtre qui apparaît :
Il ne reste plus qu'à renseigner l'intitulé du regroupement dans le champ réservé à cet effet, puis à procéder au paramétrage des éléments suivants :
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Donnée extra-comptable : Le regroupement peut également faire appel à une donnée extra-comptable. Dans ce cas, un code sera inscrit dans le champ Donnée extra-comptable. Celui-ci sera utilisé pour stocker la valeur saisie en mode interaction. La donnée extra-comptable prévaut sur la fourchette de comptes.
Pour modifier ou supprimer une donnée extra-comptable, utilisez la fonction Saisie extra-comptable du menu Saisie en comptabilité.
Si vous effectuez un clic droit sur la zone extra-comptable, apparaît l'option 
. Si vous cliquez dessus, le programme va rechercher parmi tous les regroupements ceux qui ont la même donnée extra-comptable.
- Donnée permanente : Cochez cette case si vous souhaitez que la valeur de la donnée extra-comptable soit conservée au fil des exercices et non remise à zéro lors du report à nouveau en comptabilité.
- Non convertible : Cochez cette case pour toute donnée qui n'a pas à être convertie lors de la génération de plaquettes euros (dans le cas d'un dossier en francs) et en francs (dans le cas d'un dossier en euros). Exemples de données : date - effectifs - quantité - numéro de rue - code postal...
- Formule mathématique : Dans cet encadré, saisissez la formule mathématique en respectant les syntaxes rappelées ci-dessous.
1- Les fourchettes de comptes : F [ 607 : 607 ... ] ou F [ 607 ... ]
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F : Fourchette de comptes sur 5 exercices
F0 : Fourchette de comptes sur l'exercice en cours F1 : Fourchette de comptes sur l'exercice N-1 F2 : Fourchette de comptes sur l'exercice N-2 |
Choisissez le symbole en fonction des exercices à prendre en compte. |
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[ ]
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Indiquez la fourchette de comptes entre crochets. |
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607 : 607 ...
ou 607 ... |
Précisez le compte de début et le compte de fin séparé par : . L'utilisation ... signifie jusqu'au dernier compte commençant par cette racine. Si vous n'avez qu'une seule racine de compte, vous pouvez indiquer uniquement la racine suivie des ... |
Pour vous aider à saisir une fourchette de comptes, vous pouvez faire appel à l'assistant fourchette en cliquant sur le bouton 
.
Remplissez les champs Compte début et Compte fin. Le menu déroulant vous permet de préciser éventuellement une condition en choisissant entre quatre symboles :
CC : uniquement les comptes Créditeurs
CD : uniquement les comptes Débiteurs
MC : c'est la Masse Crédit qui est demandée
MD : c'est la Masse Dédit qui est demandéeVous pouvez indiquer directement l'un de ces quatre codes dans une fourchette en l'insérant après le compte de fin séparé par une virgule : F [ 607 : 607 ... , CC ].
2- Les regroupements : R [ FR_ETAB_BR ]
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R : Regroupement sur 5 exercices |
Choisissez le symbole en fonction des exercices à prendre en compte. |
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[ ]
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Indiquez le regroupement entre crochets. |
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FR_ETAB_BR
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Précisez le nom du regroupement en majuscules |
Les symboles MC et MD sont valables également pour les regroupements et s'utilisent de la même façon.
Remplacez le R par un C pour que la valeur soit prise uniquement si elle est créditrice (négative). C [ RESULTAT ]
Mettez un D à la place du R si vous souhaitez que la valeur soit prise uniquement si elle est débitrice (positive). Dé [ RESULTAT ]
3 - Insertion automatique de regroupements dans la formule
Vous pouvez insérer dans la formule de calcul un regroupement provenant de la base standard ou de la base personnalisée. Pour cela, sélectionnez la base puis appuyez sur la touche Entrée une fois que vous avez sélectionné le regroupement dans l'encadré Recherche accélérée. Le regroupement s'insère alors dans la formule. Si vous souhaitez effectuer une addition ou une soustraction avec un regroupement, sélectionnez-le puis appuyez sur la touche + ou la touche - du clavier numérique.
4 - Les particularités
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R[RESULTAT]*(R[RESULTAT]>0) |
Si la condition RESULTAT>0 est remplie, le regroupement RESULTAT sera multiplié par 1. A l'inverse, si cette condition est fausse, le regroupement RESULTAT sera multiplié par 0, le regroupement sera donc nul.
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@RN*(R[RESULTAT_FISCAL]) + @RS*(R[RS_RESULTAT_FISCAL])
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Si le dossier est un Réel Normal, @RN vaudra 1 et @RS vaudra 0, c'est donc le résultat du regroupement RESULTAT_FISCAL qui sera affiché, et vice et versa. Ceci est valable également pour les expressions @AGR et @BIC. |
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@MIN(0) @MAX(5)
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Ces deux expressions inscrites dans un regroupement signifient que le résultat du regroupement doit être borné. S'il est inférieur à 0, le logiciel affichera 0, s'il est supérieur à 5, il affichera 5. |
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@MERE*(R[M_RESULTAT_FISCAL]) + @FILLE*(R[F_RESULTAT_FISCAL)]
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Si le dossier est un dossier mère, @MERE vaudra 1 et @FILLE vaudra 0 ; c'est donc le résultat du regroupement M_RESULTAT_FISCAL qui sera affiché et vis et versa. |
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@IF*(R[IF_RESULTAT_FISCAL)]
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Si le dossier est un dossier mère ou fille, @IF vaudra 1: c'est donc le résultat du regroupement IF_RESULTAT_FISCAL qui sera affiché. Si l'intégration fiscale du dossier n'est pas renseignée, @IF vaudra alors O et ainsi aucun résultat fiscal du regroupement ne sera affiché. |
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@LN
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Correspondant au logarithme népérien |
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@ABS
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Il s'agit de la valeur absolue. |
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@BNA
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Si le dossier est un dossier BNA, alors @BNA vaudra 1 : c'est donc le résultat du regroupement qui lui est attaché qui sera affiché |
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@AGR
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Si le dossier est un dossier AGR, alors @AGR vaudra 1 : c'est donc le résultat du regroupement qui lui est attaché qui sera affiché |
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@ASS
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Si le dossier est un dossier ASS, alors @ASS vaudra 1 : c'est donc le résultat du regroupement qui lui est attaché qui sera affiché |
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@BNC
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Si le dossier est un dossier BNC, alors @BNC vaudra 1 : c'est donc le résultat du regroupement qui lui est attaché qui sera affiché |
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@BIC
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Si le dossier est un dossier BIC, alors @BIC vaudra 1 : c'est donc le résultat du regroupement qui lui est attaché qui sera affiché |
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@IS
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Si le dossier est un dossier IS, alors @IS vaudra 1 : c'est donc le résultat du regroupement qui lui est attaché qui sera affiché< |
- Code regroupement : Saisissez dans ce champ les premiers caractères du code du regroupement que vous recherchez. Le curseur se déplacera au fur et à mesure devant le code commençant par les caractères que vous saisissez.
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: Cet icône permet de visualiser le regroupement pointé par le curseur. Vous pouvez également double-cliquer sur le regroupement.
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Formule comportant : En indiquant un compte ou un regroupement dans ce champ puis en cliquant sur l'icône
, le logiciel vous affichera dans l'encadré Recherche accélérée tous les regroupements faisant appel au compte ou au regroupement saisi.
- Arbre... : Ce bouton permet d'afficher l'arborescence du regroupement que vous avez sélectionné et ainsi de visualiser le détail des comptes ou des regroupements auxquels il fait appel.
- États... : Ce bouton permet de visualiser et d'éditer tous les états dans lesquels se trouve le regroupement sélectionné pour le millésime demandé.
- Arbre compl... : En cliquant sur ce bouton, le logiciel affichera l'ensemble des regroupements existants dans votre base personnalisée ainsi que les comptes et regroupements qui les composent. Si vous sélectionnez la base Standard, vous obtiendrez l'arborescence de l'ensemble des regroupements de cette base.
Autres syntaxes de formules pouvant être utilisées dans les regroupements pour les calculs des états de plaquette/liasses fiscales :
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Pour faire un calcul pour un dossier mère ou fille uniquement : @MERE @FILLE
Pour que le calcul ne se fasse pas sur un dossier mère ou fille ou sortie d'un groupe : @NON(@MERE) @NON(@FILLE) (@SORTIE)
Exemples de regroupements comportant ce type de formule :
2058B ligne YJ : BIC_2058B_YJ
@IS*(-R[RESULTAT_FISCAL]*(R[RESULTAT_FISCAL]<0))*(@NON(@FILLE)@ET@NON(@MERE))+
((@IS)@ET(@SORTIE))*(-R[RESULTAT_FISCAL]*(R[RESULTAT_FISCAL]<0))
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Pour appliquer plusieurs conditions SI ALORS SINON
Il peut y avoir jusqu'à 9 conditions SI
Exemples :
@SI (R[2069A52]>R[2069A53]) @ALORS ((R[2069A53]*R[2069A54])/100)
@SINON ((R[2069A52]*R[2069A54])/100) @FSI
Imprimé 2039 Report en arrière des déficits, ligne 13 :
039_FDDR_33_FDDR_15@SI (R[039_BEN_IM_33]>=1000000)
@ALORS
@SI1 (R[039_DCN]<1000000)
@ALORS1 (R[039_DCN])
@SINON1 (1000000)
@FSI1
@SINON
@SI2 (R[039_DCN]<R[039_BEN_IM_33])
@ALORS2 (R[039_DCN])
@SINON2 (R[039_BEN_IM_33])
@FSI2
@FSI
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Pour appliquer des montants arrondis
@TRONQ 2,56 donnera 2 (tronquer les décimales)
@ARM 5,56952 donnera 5,57 (arrondi monétaire)
@ART 5,56959 donnera 5,5696 (avoir 4 décimales)
@ARR 9,56 donnera 10 (arrondi à l'entier le plus proche)
Exemple :
Imprimé 2079A Crédit d'impôt apprentissage, case 1 :
2079_1403
(@ARR((R[2079_1303]/12)*100))/100
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Pour diviser un montant le dénominateur doit s'écrire comme suit :
((R[039_BEFIS33]=0)+R[039_BEFIS33])
Exemple :
Imprimé 2039 Report en arrière des déficits, ligne 7 :
039_L7_33_B
(R[039_L7_33_A]) / ((R[039_BEFIS33]=0)+R[039_BEFIS33])