Cette fonction permet de procéder à la création de la liste des dossiers et des banques des dossiers d'ACD COMPTA dans le logiciel de Gestion.
L'export des dossiers dans le logiciel de Gestion s'effectue pour tous les dossiers du Cabinet.
Nota : Cette opération doit être lancée pour chacun des cabinets gérés.
Pour lancer la procédure de création, aller dans le menu Outils - Exportation puis sélectionner l'option Création de la liste des dossiers dans Dia Client. Ce qui referme le dossier en cours et ouvre la fenêtre suivante :
Sélectionner dans cette fenêtre les dossiers à transférer dans le logiciel de Gestion suivant les options proposées. Il est possible de créer ou modifier la fiche au choix, uniquement pour le dossier en cours, pour tous les dossiers ou pour les banques des dossiers.
En cliquant sur Oui, le système créé le ou les dossiers dans le logiciel de Gestion.
Il est possible de reprendre les exercices antérieurs ainsi que l'ensemble des paramètres dossier et les informations sur les destinataires :
Dans le cas où la réponse sélectionnée est Non, seules seront transférées les informations de la Fiche dossier et l'exercice en cours.
Deux types de transferts peuvent s'effectuer en fonction de votre réponse :
si OUI : sont récupérées les informations générales du dossier (signalétique, fiscale, raison sociale, personne physique/personne morale, titre et prénom, etc...). Sont également reprises les données des exercices N, N+1 et exercices antérieurs, les Destinataires SIE, les Conseils et OGA (avec Numéro d'adhérent et Année d'adhésion).
Attention: Pour que le transfert des Destinataires s'effectue correctement, veiller à ce que les codes dossiers des destinataires soient bien créés au préalable.
- si NON : sont récupérées les informations générales du dossier (signalétique, fiscale, raison sociale, personne physique/personne morale, titre et prénom, etc...) avec uniquement la reprise des données de l'exercice N.
À l'issue du transfert, une fenêtre récapitulant l'objet du transfert apparaît :
